Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 30/3: CTI, PC1, TPB, FTS, MSH

Khuyến nghị mua cổ phiếu CTI với giá mục tiêu 30.800 đồng/CP

CTCK BIDV - BSC

Các luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu CTI của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO, cụ thể: Các dự án thu phí BOT đi vào vận hành toàn bộ và không còn bị gián đoạn bởi dịch bệnh được kỳ vọng sẽ mang lại dòng tiền tốt, ổn định trong nhiều năm tới.

Bên cạnh đó, Công ty hưởng lợi từ đầu tư công tại Đồng Nai bởi (1) mảng xây dựng có khả năng trúng thầu cao nhờ vào kinh nghiệm phát triển hạ tầng giao thông, (2) mảng đá xây dựng mới chỉ khai thác 25% công suất cấp phép vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng cao kể từ 2023 nhờ (1) triển khai dự án Khu dân cư CTI Diamond Center (10.4 ha) và cụm công nghiệp Tân An (49 ha), (2) quỹ đất khu công nghiệp – khu đô thị Phước Bình (658 ha) đảm bảo cho sự phát triển dài hạn.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của CTI lần lượt đạt 1.014 tỷ đồng (tăng 33% so với năm trước) và 98 tỷ đồng (tăng hơn 32 lần so với 2021), EPS fw= 1.625 đồng/CP và P/E fw=15.8x, P/B fw= 1.52x.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu CTI với giá mục tiêu 30.800 đồng/CP, upside 23,1% so với giá ngày 28/03/2022 theo phương pháp định giá từng phần (SoTP).

Mua cổ phiếu PC1 ở mức giá hiện tại

CTCK Yuanta Việt Nam – FSC

CTCP Tập Đoàn PC1 (HOSE - Mã: PC1) ghi nhận doanh thu trong quý Q4/2021 đạt 2.146 tỷ đồng, giảm 14% YoY, LNST đạt 186 tỷ, tăng 24% YoY. Lũy kế cả năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu 9.813 tỷ, tăng 47% YoY, LNST đạt 764 tỷ, tăng 40% YoY. Như vậy, PC1 đã hoàn thành 123% kế hoạch doanh thu và 150% kế hoạch LNST.

Năm 2021, doanh thu PC1 tăng trưởng mạnh nhờ: 1) hoạt động xây lắp đạt 6.714 tỷ đồng doanh thu, tăng 119% YoY; 2) doanh thu bán điện đạt 928 tỷ đồng, tăng 24% YoY. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,7%, giảm mạnh so với 17,4% cùng kỳ do thiếu đóng góp từ mảng BĐS. Ngoài ra, PC1 còn ghi nhận khoản doanh thu tài chính đột biến 262 tỷ đồng từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát trong Q2/2021.

Động lực tăng trưởng của PC1 trong tương lai sẽ nằm ở mảng điện gió, FSC kỳ vọng PC1 sẽ tăng trưởng mạnh từ 2022 sau khi 3 dự án điện gió Liên Lập, Phong Nguyên và Phong Huy với tổng công suất 192MW sẽ bắt đầu phát điện full công suất trong 2022.

Bên cạnh đó, PC1 dự kiến ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản dân cư trong năm 2022 từ dự án Bắc Từ Liêm (khoảng 1.000 tỷ đồng), dự án Định Công (có khả năng đạt 1.200 tỷ đồng nếu tiến độ khả quan).

Ở mức giá đóng cửa hiện tại, PC1 đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 15,4x (tương ứng EPS TTM là 3.002 đồng). Mức Stock Rating của PC1 ở mức 88 điểm cho nên FSC duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của PC1 đóng cửa tăng 7% và đồ thị giá đạt mức cao nhất 52 tuần với KLGD tăng 89% so với mức KLGD trung bình 20 phiên.

Đồng thời, đồ thị giá kết thúc giai đoạn tích lũy ngắn hạn và xu hướng ngắn hạn của PC1 cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, FSC khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

Xem thêm: Đầu tư và đầu cơ có gì khác nhau? Lời khuyên đắt giá khi muốn đầu tư thành công

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu TPB với giá mục tiêu 44.693 đồng/CP

CTCK Bảo Việt - BVSC

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB – sàn HOSE) đã công bố báo cáo thường niên năm 2021 hôm nay, công bố các kế hoạch chính cho năm 2022, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với TPB và giữ nguyên giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Thu nhập thặng dư ở mức 44.693 đồng/CP (Upside: 11%).

Ở mức giá hiện tại, TPB đang giao dịch ở mức P/B dự phóng là 1,94x (năm 2022) và 1,56x (năm 2023), so với 2,07x là mức trung bình 1 năm qua, với nền tảng cơ bản vững chắc hơn nhiều, bao gồm: nền tảng vốn tốt, sức mạnh thanh khoản, cải thiện chất lượng tài sản, mở rộng cơ sở khách hàng vững chắc dựa trên lợi thế của đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng số và triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn.

Xem xét mua cổ phiếu FTS ở mức giá hiện tại

CTCK Yuanta Việt Nam - FSC

Mức Stock Rating của FTS (CTCP Chứng khoán FPT - Sàn HOSE) ở mức 91 điểm, cho nên FSC vẫn duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

Đồ thị giá FTS đóng cửa tăng 6,5% với KLGD tăng đột biến so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vượt hoàn toàn đường trung bình 20 phiên và tiến về gần mức kháng cự ngắn hạn 59.80, đặc biệt đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi gặp ngưỡng kháng cự này. Ngoài ra, đồ thị giá có dấu hiệu hình thành mô hình nến đảo chiều ngắn hạn Head and Shoulders Bottom với mức mục tiêu là 75.90

Xu hướng ngắn hạn của FTS được nâng lên mức tăng. Do đó,FSC khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.

Xem thêm: Nền kinh tế có thể rơi vào tình trạng suy thoái?

Khuyến nghị chốt lãi MSH tại ngưỡng 101

CTCK BIDV - BSC

Cổ phiếu MSH của Công ty cổ phần May Sông Hồng có một phiên tăng điểm tốt khi hình thành mẫu hình nến Marubozu gần như hoàn hảo cùng khối lượng tích cực. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI cho thấy xu hướng khả quan. Đường giá cổ phiếu đã nằm trên đường MA20, MA50 và MA100, đường MA20 và MA50 hiện ở dưới MA100 nhưng đang có xu hướng cắt lên.

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 86.2, chốt lãi tại ngưỡng 101.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 80.2.