Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 22/11: MWG, CSM, POW, MBB

Chủ nhật, 21/11/2021 | 20:34 Theo dõi CFĐT trên

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trước phiên giao dịch ngày 22/11, bao gồm: MWG, CSM, POW, MBB.

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 22/11: MWG, CSM, POW, MBB
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 22/11: MWG, CSM, POW, MBB

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MWG

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (MWG – sàn HOSE) đang giao dịch tại mức PE dự phóng 2021 và 2022 là 22x và 15x, là tương đối hấp dẫn, theo BVSC, bởi các điểm nhấn đầu tư với (1) tiềm năng trung và dài hạn của thị trường Việt Nam và (2) sức mạnh nội tại của một doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu với năng lực triển khai chuỗi, với các thương hiệu tiêu biểu như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh…

Do đó, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá mục tiêu cho MWG là 185.700 đồng/CP, tương đương mức lợi nhuận kỳ vọng là 34%, dựa trên phương pháp so sánh PE và PS cho kết quả kinh doanh 2022 của lần lượt 2 mảng Điện tử và điện máy và Bách hóa.

Cụ thể, chúng tôi thực hiện nâng mức PE và PS mục tiêu lên 14x và 1x so với mức 10x và 0,8x trước đây do (1) ghi nhận năng lực duy trì tăng trưởng tích cực, tiếp tục gia tăng vị thế của MWG trong mảng Điện tử và điện máy với thành quả từ chuỗi DMS trong 2021 cũng như tiềm năng của chuỗi Topzone sắp tới đây và (2) hiệu quả của chuỗi Bách hóa xanh kỳ vọng tích cực hơn trước, tiến tới đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn ngay trong 4Q22, theo ước tính của chúng tôi.

>> Lý thuyết Dow (Dow Theory) là gì? Cách áp dụng trong phân tích kỹ thuật

Khuyến nghị nhà đầu tư chốt lãi CSM tại ngưỡng 26.5

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu CSM của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đang hình thành xu hướng tăng giá mạnh từ ngưỡng tích lũy 18.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD đang ủng hộ xu hướng tăng giá trong khi chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu điều chỉnh nhẹ 1 đến 2 phiên. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy tín hiệu vận động tích cực.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 22.4, chốt lãi tại ngưỡng 26.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 21.0.

>> Năm 2021 nên mua cổ phiếu nào tiềm năng năng để đầu tư dài hạn?

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu POW với giá mục tiêu 15.800 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ quý III/2021 của TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower, POW) đạt lần lượt là 5.342 tỷ đồng (giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 483 tỷ đồng tăng gấp 4,5 lần cùng kỳ do POW đã bám sát kế hoạch sản lượng Qc được giao với giá bán trung bình cao hơn đủ bù đắp chi phí cũng như đem lại lợi nhuận cho POW, bên cạnh đó chi phí lãi vay và chi phí quản lí doanh nghiệp giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Sản lượng sản xuất trong quý III/2021 đạt 2,7 tỷ kWh (giảm 35,7%) do tác động của làn sóng covid lần thứ 4 cũng như nhà máy điện Vũng Áng 1 tiến hành đại tu.

Chúng tôi kỳ vọng, các biện pháp giãn cách được nới lỏng ở các tỉnh thành phía Nam, cũng như các khu vực công nghiệp hồi phục sản xuất dẫn tới nhu cầu phụ tải tăng trở lại. Bên cạnh đó, việc đại tu và trung tu cũng được hoàn thành trong năm 2021, do vậy chúng tôi ước tính sản lượng điện của POW năm 2022 tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, đạt 22.2 tỷ kWh.

Dự án nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 đang được PVPower tích cực triển khai với việc mở gói thầu EPC ngày 23/8/2021, ban quản lý dự án và các bộ phận liên quan đang đàm phán với nhà thầu để sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu. Khi các hạng mục được hoàn tất và nhà máy đi vào hoạt động 2024 sẽ nâng tổng công suất phát điện của POW lên 5,705 MW, tăng 36%.

Kì vọng nhu cầu phụ tải tăng trở khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng, các nhà máy của POW đi vào hoạt động ổn định sau khi tu bổ. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu POW với giá mục tiêu 15.800 đồng/CP, upside 7,8 %.

>> Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là gì? Bản chất và vai trò

Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu MBB với giá mục tiêu cao hơn 34.500 đồng/cp

Công ty chứng khoán VNDirect - VND

Theo báo cáo KQKD Q3/21, thu nhập từ hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE - Mã: MBB) đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+29,2% svck), trong đó thu nhập lãi (NII) tăng 26,1% svck và thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng 39,1% svck. Tăng trưởng cho vay đạt 12,8% so với đầu năm, trong khi cuối Q2/21 là 11% cho thấy tăng trưởng trong Q3/21 đã chậm lại do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Về mặt chi phí, CIR giảm mạnh còn 34,8% (Q3/20: 42,1%); chi phí dự phòng tăng 101,2% svck. Kết quả, LN ròng Q3/21 tăng 28,2% svck lên 3,022 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, NII tăng 31,4% svck dựa trên tăng trưởng cho vay 25% svck và NIM mở rộng 26 điểm cơ bản (chi phí vốn giảm 83 điểm cơ bản về mức thấp nhất từ trước đến nay là 2,8%). 9T21 non-II tăng mạnh 50,8% svck do tăng thu từ các khoản nợ đã xử lý (+95,0% svck). MBB đã tăng trích lập trong 9T21 (+43,5% svck) để dự phòng cho rủi ro tăng nợ xấu, chỉ số LLR theo đó tăng lên 232,8% (236,5% cuối Q2/21 và 134,1% cuối năm 2020). Nợ xấu của ngân hàng giảm nhẹ 2,0% đạt 3,2 nghìn tỷ đồng; tương đương với NPL 0,95% cuối Q3/21 – tăng nhẹ từ 0,76% cuối Q2/21 nhưng vẫn thấp hơn mức 1,09% cuối năm ngoái.

VND tăng dự phóng LN ròng năm 2021 lên 12.188 tỷ (cao hơn 7,5% so với dự phóng cũ) do tăng thu nhập ngoài lãi và CIR thấp hơn. Ngoài ra, tăng trưởng cho vay của năm 2022-23 tăng lên 18%/17% so với mức 15%/15% trước đó, phản ánh nhu cầu cho vay lớn trong giai đoạn 2 năm tới. Tuy lãi suất cho vay dự kiến sẽ giảm, VND tin rằng NIM của ngân hàng vẫn sẽ duy trì ở mức 5,1% (dự phóng cũ 5,3%/5,5%) nhờ vào khả năng tăng trưởng CASA và mở rộng cho vay cá nhân. Cuối cùng, LN ròng năm 2022-23 tăng lần lượt 6,0%/0,6% so với dự báo cũ. ROE vẫn duy trì tốt ở mức 22,8% cho giai đoạn 2022-2023.

Do đó, VND giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 34.500 đồng/cp. Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 15,1%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV dự phóng năm 2022. MBB đang giao dịch tại mức P/BV 2022 là 1,6 lần, thấp hơn nhiều so với trung bình ngành là 1,9 lần. VND tin rằng mức P/BV phù hợp với MBB sẽ là 2 lần do ngân hàng đã thành công trong việc xây dựng được nền tảng vững chắc với lợi thế chi phí vốn thấp để phát triển và mở rộng qui mô ở những lĩnh vực tiềm năng như cho vay cá nhân và bảo hiểm nhân thọ, qua đó giúp ngân hàng duy trì biên LN cao và tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

>> Độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành và những đặc điểm của thị trường độc quyền

T.T

Theo VnMedia.vn Copy
Giá hàng hóa Trung Quốc bắt đầu hụt hơi, áp lực lạm phát giảm bớt

Giá hàng hóa Trung Quốc bắt đầu hụt hơi, áp lực lạm phát giảm bớt

Cơn sốt hàng hóa tại Trung Quốc, nguyên nhân kéo lạm phát giá sản xuất (PPI) của nước này leo lên mức đỉnh 26 năm đang có dấu hiệu hụt hơi khi các động lực giúp giá hàng hóa tăng phi mã trong năm qua bắt đầu giảm bớt.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/11: Thị trường giảm mạnh, rủi ro cao

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/11: Thị trường giảm mạnh, rủi ro cao

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch tăng điểm tích cực và giữ cho thị trường giảm chậm. Nhưng xét trong tổng thể dòng tiền của thị trường thì khó kỳ vọng đẩy giá lên nhiều, nhà đầu tư có thể mua tích lũy cho trung hạn cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán khi có mức giá đủ hấp dẫn.
Áp lực bán tháo gia tăng, chứng khoán đồng loạt giảm sâu

Áp lực bán tháo gia tăng, chứng khoán đồng loạt giảm sâu

Chốt phiên làm việc cuối tuần hôm nay (19/11), các chỉ số niêm yết trên sàn chứng khoán đã đồng loạt giảm sâu do áp lực bán tháo của giới đầu tư. Trong đó, Vn-Index để mất tới hơn 17 điểm kèm thanh khoản cao.
Bộ C (C-Suite) là gì? Một số chức danh trong bộ C cần biết

Bộ C (C-Suite) là gì? Một số chức danh trong bộ C cần biết

Bộ C (trong tiếng Anh: C-Suite) là một biệt ngữ được sử dụng rộng rãi mô tả một cụm các giám đốc điều hành cấp cao quan trọng nhất của một tập đoàn.
Foundry USA trở thành ‘mỏ' khai thác Bitcoin lớn thứ 2 thế giới

Foundry USA trở thành ‘mỏ' khai thác Bitcoin lớn thứ 2 thế giới

Dữ liệu từ BTC.com cho thấy Foundry USA (thuộc sở hữu của Digital Currency Group, Mỹ) chỉ đứng sau AntPool với hashrate 4.000 PH/s, chiếm 15.42% tổng mức toàn cầu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc

Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến 30/9/2021, tổng quy mô thị trường đạt trên 8,3 triệu tỷ đồng, tương đương 133,83% GDP với 2.133 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch.
Biến thể Omicron dập tắt kế hoạch trở lại của ngành du lịch toàn cầu

Biến thể Omicron dập tắt kế hoạch trở lại của ngành du lịch toàn cầu

Các doanh nghiệp du lịch chỉ vừa mới tìm được chỗ đứng sau gần 2 năm bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19 đang lại trở nên khó khăn khi các quốc gia dựng lên những rào cản mới để hạn chế di chuyển trong nỗ lực ngăn chặn biến chủng Omicron.
Tỷ phú Charlie Munger: Trung Quốc đã đúng khi cấm tiền ảo

Tỷ phú Charlie Munger: Trung Quốc đã đúng khi cấm tiền ảo

Tại một hội thảo, tỷ phú Charlie Munger, "cấp phó" của nhà hiền triết xứ Omaha Warren Buffett, cảnh báo thị trường tài chính hiện nay còn điên cuồng hơn kỷ nguyên dot-com hơn 20 năm trước. Theo ông, định giá cổ phiếu đang quá cao và tiền ảo không phải món đầu tư có lợi.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 6/12: Khó tìm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 6/12: Khó tìm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn

Hôm nay, thị trường giảm điểm mạnh xuống về ngưỡng hỗ trợ 1.443 điểm. VN-Index sẽ nhanh chóng kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.440-1.450 điểm trước khi hình thành xu hướng mới trong tuần sau.
Cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo, Vn-Index giảm mạnh gần 39 điểm

Cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo, Vn-Index giảm mạnh gần 39 điểm

Nhóm ngân hàng đồng loạt chuyển màu từ xanh sang đỏ. Theo lực kéo từ nhóm này, chỉ số chính của HOSE và HNX đồng loạt rơi thẳng đứng.
Cafe Khởi nghiệp