Công ty cổ phần SAM Holdings (HOSE: SAM) vừa đưa ra phương án bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Sacom tại HDBank. Tuy nhiên, bức tranh tài chính của tập đoàn này không mấy sáng sủa.
Công ty cổ phần SAM Holdings (HOSE: SAM) vừa đưa ra phương án bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Sacom tại HDBank. Tuy nhiên, bức tranh tài chính của tập đoàn này không mấy sáng sủa.
Nội dung bảo lãnh của SAM Holdings cho công ty con bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các phụ lục/hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có).
Việc bảo lãnh cũng bao gồm các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Sacom ký kết với HDBank trong năm 2022.
Tài sản dùng để đảm bảo gồm tiền ký quỹ, tiền gửi của công ty tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào và các tài sản khác của công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
HĐQT SAM Holdings giao người đại diện pháp luật của công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ mới với ngân hàng.
Lợi nhuận sụt giảm, âm nặng dòng tiền
Điều gây bất ngờ với các nhà đầu tư, là việc SAM Holdings mạnh tay bảo lãnh cho công ty con khi chính bản thân doanh nghiệp đã trải qua giai đoạn kinh doanh không mấy thuận lợi đầu năm 2022.
Quý I/2022, doanh thu thuần công ty đạt 479 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 5,9 tỷ đồng, giảm 38% so với quý I/2021.
Đáng chú ý, SAM Holdings âm nặng dòng tiền tới 410,8 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 138 tỷ đồng. Ngoài ra, việc công ty mạnh tay chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trong giai đoạn này khiến cho dòng tiền thuần trong hoạt động đầu tư cũng âm tới gần 127 tỷ đồng.
