Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì? Các phương pháp giao dịch phổ biến

Thứ sáu, 18/02/2022 | 14:17 Theo dõi CFĐT trên

Phân tích kỹ thuật chứng khoán (Technical analysis) có thể được tiếp cận dựa trên nhiều phương pháp giao dịch và các cơ sở giả định khác nhau, tuy nhiên hiện nay có 3 phương pháp giao dịch là phổ biến hơn cả.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?
Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?

Phân tích kỹ thuật, tên tiếng Anh là Technical Analysis hay còn có tên gọi khác là nghiên cứu biểu đồ. Đây là phương pháp phân tích tập trung nghiên cứu lịch sử giao dịch, khối lượng và giá giao dịch theo thời gian của từng loại chứng khoán.

Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng biến động giá của từng loại chứng khoán, của nhóm ngành, hoặc tất cả các loại chứng khoán đang được giao dịch trên thị trường trong tương lai.

Ngoài ra, phân tích kỹ thuật chứng khoán có nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, nhưng phổ biến và nổi bật nhất vẫn là 3 phương pháp: giao dịch theo hành động giá (Price action), giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật và giao dịch theo xu hướng.

Xem thêm: Phân tích chứng khoán (Security analysis) là gì? Các phương pháp phân tích chứng khoán

Phương pháp giao dịch của phân tích kỹ thuật

Giao dịch theo hành động giá (Price Action) khi áp dụng phân tích kỹ thuật

Giao dịch theo hành động giá (Price Action) khi áp dụng phân tích kỹ thuật
Giao dịch theo hành động giá (Price Action) khi áp dụng phân tích kỹ thuật

Đây là phương pháp giao dịch theo hành động giá được sử dụng nhằm dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường chứng khoán thông qua các dữ liệu về giá cả.

Theo các nhà giao dịch chứng khoán đã áp dụng phương pháp Price Action, thị trường là yếu tố cực kỳ hiệu quả và mọi tin tức thông tin trên thị trường dù tích cực hay tiêu cực đều được phản ánh hết vào đồ thị giá. 

Chính vì vậy, giá cả là thông tin duy nhất họ cần và giao dịch sẽ được thực hiện trên biểu đồ trần, không có chỉ báo hay bất kỳ công cụ kỹ thuật nào kết hợp sử dụng.

Với phương pháp giao dịch này, các nhà đầu tư buộc phải trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao, kỹ năng quan sát và khả năng phân tích thị trường tốt vì Price action không cung cấp tín hiệu giao dịch nào từ các chỉ báo. 

Có 4 mô hình được ứng dụng nhiều nhất khi dùng phương pháp giao dịch theo hành động giá, đó là Mô hình Inside bar; Outside bar; Pin bar và Fakey bar. Ngoài ra còn có các mô hình giá phổ biến khác như là Mô hình tam giác; Mô hình vai đầu vai, Mô hình cờ đuôi nheo,...

Xem thêm: Tự doanh chứng khoán là gì? Đặc điểm và phương thức hoạt động

Giao dịch theo xu hướng khi phân tích kỹ thuật

Giao dịch theo xu hướng khi phân tích kỹ thuật
Giao dịch theo xu hướng khi phân tích kỹ thuật

Giao dịch nắm bắt cơ hội để thu về lợi nhuận bằng cách phân tích đà tăng trưởng của một tài sản hay một sản phẩm theo một hướng cụ thể được gọi là giao dịch theo xu hướng.

Thông thường, trend trader cơ bản sẽ nhập lệnh mua trong xu hướng tăng và vào lệnh bán khi xu hướng giảm. Đặc biệt, các chiến lược giao dịch sẽ phụ thuộc vào từng loại xu hướng và có 2 phương pháp cơ bản để xác định xu hướng chính là: Đường chỉ báo và Đường xu hướng, kênh xu hướng.

Trên thị trường, tồn tại 3 xu hướng chính: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang.

Xu hướng tăng (uptrend)

Đây là thời gian thị trường biến động theo chiều hướng tăng giá, được biểu thị bằng một loạt các đỉnh và đáy cao hơn theo thời gian.

Xu hướng giảm (downtrend)

Ngược lại với xu hướng tăng, xu hướng giảm là giai đoạn thị trường chuyển động giảm giá, các đỉnh và đáy thấp hơn so với thời gian.

Xu hướng đi ngang (sideways) 

Giai đoạn thị trường chuyển động trong một vùng giá nhất định, đỉnh sau bằng đỉnh trước và đáy sau bằng đáy trước được gọi là xu hướng đi ngang.

Giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật (Technical indicator)

Giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật (Technical indicator)
Giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật (Technical indicator)

Phương pháp giao dịch này tập trung vào sử dụng các công cụ chỉ báo với mục đích xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh và các quy tắc quản lý phiên giao dịch.

Chỉ báo kỹ thuật (technical indicator) là công cụ tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu giá, khối lượng hay lãi suất mở của một chứng khoán nhằm xác định xu hướng, sức mạnh thị trường hoặc đưa ra những dự đoán về biến động giá trong tương lai.

Hiện nay, có 4 nhóm chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất: Nhóm chỉ báo xu hướng (Trends following), Nhóm chỉ báo đo xung lượng (Momentum), Nhóm chỉ báo đo lường độ biến động và sức mạnh của thị trường (Volatility indicators) và Nhóm chỉ báo khối lượng giao dịch (Volume indicators).

Có thể nhận thấy, sự đa dạng phong phú cho các trader chứng khoán được tạo ra nhờ những phương pháp giao dịch chứng khoán theo phân tích kỹ thuật. Và qua đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn những hình thức giao dịch phù hợp với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và mục tiêu đầu tư. 

Xem thêm: Cổ phiếu sinh đôi (Siamese shares) là gì? Cách thức hoạt động cổ phiếu sinh đôi

Thục San
Theo VnMedia.vn Copy
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì? Cách tính tỷ lệ NPL

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì? Cách tính tỷ lệ NPL

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (Non-performing loan ratio - NPL) là số dư dự phòng của các khoản nợ xấu/nợ xấu để đánh giá khả năng phòng thủ của các ngân hàng.
Các phương pháp đầu tư chứng khoán có tính hiệu quả cao

Các phương pháp đầu tư chứng khoán có tính hiệu quả cao

Đầu tư chứng khoán sẽ mang đến lợi nhuận khá lớn nếu bạn nắm chắc 6 phương pháp đầu tư chứng khoán cơ bản mà hiệu quả dưới đây. 
VAMC tiến hành hoạt động mua bán nợ xấu như thế nào?

VAMC tiến hành hoạt động mua bán nợ xấu như thế nào?

Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, VAMC hoạt động với mục tiêu phi lợi nhuận, lành mạnh minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng/khách hàng vay vốn. 
Những lưu ý cần nhớ của du khách khi đến Việt Nam từ 15/3

Những lưu ý cần nhớ của du khách khi đến Việt Nam từ 15/3

Từ ngày 15/3, Việt Nam sẽ mở cửa lại hoạt động du lịch. Du khách sẽ cần những lưu ý gì khi đến Việt Nam từ thời điểm này?
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/2: Tiềm ẩn rủi ro “bull trap”

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/2: Tiềm ẩn rủi ro “bull trap”

Trong bối cảnh xu hướng thị trường không rõ ràng, những nhịp hồi phục với thanh khoản thấp như hiện tại vẫn tiềm ẩn rủi ro “bull trap” khá lớn. Hiện tại, VCBS thấy rằng chỉ số VN-Index cho thấy tín hiệu hỗ trợ tốt ở mức 1.470 điểm nhưng nhìn tổng thể thì phe bán vẫn đang chi phối thị trường. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng bắt đầu cho tín hiệu điều chỉnh giảm để tích lũy ngắn hạn sau một số phiên tăng điểm liên tiếp vừa qua.
Triệu hồi xe KIA Seltos do nguy cơ cháy

Triệu hồi xe KIA Seltos do nguy cơ cháy

Xe Kia Seltos và Kia Sout 2021 đang là tâm điểm của đợt triệu hồi xe mới đây từ nhà xe Hàn Quốc. Hãng đã phát lệnh triệu hồi đối với 147.249 chiếc xe thuộc hai dòng xe này do lỗi động cơ và tăng nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/2

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/2

Chúng tôi xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán châu Á trái chiều khi RBA tăng lãi suất

Chứng khoán châu Á trái chiều khi RBA tăng lãi suất

Các cổ phiếu ở thị trường châu Á-Thái Bình Dương tăng giảm đan xen khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của đa số nhà đầu tư. 
Đồng đô la Mỹ sắp mất vị thế thống trị

Đồng đô la Mỹ sắp mất vị thế thống trị

Một chế độ tiền tệ lưỡng cực có khả năng thay thế chế độ đơn cực dựa trên đồng bạc xanh hiện tại, nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới – ông Nouriel Roubini vừa dự đoán như vậy.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2

Chúng tôi xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.