Chỉ báo Fibonacci là gì? Cách sử dụng trong đầu tư chứng khoán

Thứ sáu, 18/02/2022 | 15:08 Theo dõi CFĐT trên

Chỉ báo Fibonacci bắt nguồn từ lý thuyết của Leonardo Fibonacci và được áp dụng vào phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán.

Chỉ báo Fibonacci là gì?

Chỉ báo Fibonacci là gì?
Chỉ báo Fibonacci là gì?

Fibonacci là một loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật chứng khoán và có nguồn gốc từ lý thuyết của nhà toán học Leonardo Fibonacci.

Dựa trên lý thuyết này, dãy số Fibonacci gồm một chuỗi các chữ số bắt đầu là 0 và 1, các số phía sau sẽ bằng tổng 2 số đứng liền trước.

Ví dụ về dãy số Fibonacci: 0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,...

Từ dãy số vô hạn trên, người ta chia các số có trong dãy và phát hiện ra những tỷ lệ như là tỷ lệ vàng 161.8%, 23.6%, 28.2% và 61.8%. Và tình cờ, các tỷ lệ này rất phổ biến trong cuộc sống thường ngày và người ta cho rằng đây là các mức nổi bật trong giao dịch và phân tích kỹ thuật.

Có 3 mức quan trọng được sử dụng là 23.6%, 28.2% và 61.8% và 50% dù không phải là một tỷ lệ được tìm thấy trong chuỗi Fibonacci nhưng nó đóng vai trò rất quan trọng.

Xem thêm: Các loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phân loại các chỉ báo Fibonacci

Có rất nhiều loại Fibonacci như Fibonacci vùng thời gian, hình xoắn ốc, Fibonacci vòng cung,... tuy nhiên bài viết này chỉ tập trung đi sâu vào 3 loại Fibonacci dưới đây.

Fibonacci thoái lui - Fibonacci retracement 

Fibonacci thoái lui - Fibonacci retracement 
Fibonacci thoái lui - Fibonacci retracement 

Đây là một loại công cụ được sử dụng phổ biến bởi nhiều nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật. 

Fibonacci thoái lui giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược trong giao dịch và lựa chọn các mức giá mục tiêu hoặc cắt lỗ hợp lý thông qua các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, 

Khái niệm Fibonacci thoái lui còn được áp dụng trong một số chỉ báo như mẫu hình Gartley hay lý thuyết sóng Elliott nổi tiếng và nhiều chỉ báo khác.

Khác với đường trung bình động, đặc điểm của các ngưỡng thoái lui là giá tĩnh không thay đổi. Nhà đầu tư có thể nhận dạng nhanh chóng và dễ dàng bởi bản chất tĩnh của các mức giá; để từ đó đưa ra các dự đoán, quyết định một cách thận trọng khi giao dịch gần các ngưỡng quan trọng.

Dạng quạt (Fibonacci fan)

Dạng quạt (Fibonacci fan)
Dạng quạt (Fibonacci fan)

Fibonacci dạng quạt là một loại biểu đồ kỹ thuật gồm ba đường chéo và dùng tỷ lệ Fibonacci giúp nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Cách tạo ra Fibonacci fan là kẻ một đường xu hướng qua hai điểm từ đáy lên đỉnh nếu là xu hướng tăng và nếu thuộc xu hướng giảm thì kẻ từ đỉnh xuống đáy.

Fibonacci Time Extension – Dạng Thời Gian Mở Rộng

Fibonacci Time Extension – Dạng Thời Gian Mở Rộng
Fibonacci Time Extension – Dạng Thời Gian Mở Rộng

Đây là một chỉ báo thường được các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật áp dụng nhằm xác định các thời điểm mà tại đó giá sẽ có những thay đổi đáng kể về xu hướng hoặc đảo chiều xu hướng thường xảy ra tại các đường Fibonacci Time Extension này.

Biểu đồ kỹ thuật này bao gồm một loạt các đường thẳng đứng tương ứng với chuỗi các số trong dãy (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…).

Fibonacci time extension đạt hiệu quả nhất khi được sử dụng phân tích các xu hướng giá trong thời gian dài và có tiềm năng có giá trị nhất định khi nghiên cứu các xu hướng ngắn hạn. Đặc biệt, Fibonacci time extension chưa càng nhiều điểm đảo chiều thì độ tin cậy càng cao.

Xem thêm: Pivot point là gì? Ưu và nhược điểm của điểm xoay

Cách dùng thực tế của chỉ báo Fibonacci nhằm xác định điểm chốt lời

Cách dùng thực tế của chỉ báo Fibonacci nhằm xác định điểm chốt lời
Cách dùng thực tế của chỉ báo Fibonacci nhằm xác định điểm chốt lời

Sử dụng công cụ Fibonacci rất đơn giản, chỉ với nhấp giữ chuột từ đỉnh cao và kéo thả tại vùng đáy được giả định là vùng gia sẽ hồi phục từ đáy đi lên.

Qua nhiều lần áp dụng và phân tích, các ngưỡng Fibonacci với tiềm năng rủi ro tỷ lệ thuận với nhau. Cụ thể nếu các ngưỡng chỉ báo Fibonacci càng lớn thì mức độ rủi ro về đảo chiều sẽ mạnh hơn, thậm chí xu hướng giá tăng có thể bị bẻ gãy. 

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì? các phương pháp giao dịch phổ biến

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Fibonacci

Ưu điểm của chỉ báo Fibonacci

Ưu điểm của chỉ báo Fibonacci
Ưu điểm của chỉ báo Fibonacci

Khả năng dự đoán các ngưỡng có thể xảy ra tại điểm đảo chiều trong một xu hướng vận động của giá chính là điểm mạnh của Fibonacci. Chỉ cần 2 điểm, đỉnh và đáy của việc xác lập kịch bản vận động của xu hướng giá tương lai được lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng. 

Nhược điểm của chỉ báo Fibonacci

Nhược điểm của chỉ báo Fibonacci
Nhược điểm của chỉ báo Fibonacci

Mặc dù chỉ báo này cung cấp các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng nhưng không có tính đảm bảo đâu là giá sẽ phản ứng tốt với các mức đó. 

Hơn nữa, một trong nhược điểm của Fibonacci là có quá nhiều các đường cản giá, tại đây giá sẽ thường xuyên đảo qua lại. Hiển nhiên, điều này khiến các nhà đầu tư, nhà giao dịch không xác định được đâu là mức hiệu quả nhất đối với bài toán của họ. 

Thục San
Theo VnMedia.vn Copy
Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì? Các phương pháp giao dịch phổ biến

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì? Các phương pháp giao dịch phổ biến

Phân tích kỹ thuật chứng khoán (Technical analysis) có thể được tiếp cận dựa trên nhiều phương pháp giao dịch và các cơ sở giả định khác nhau, tuy nhiên hiện nay có 3 phương pháp giao dịch là phổ biến hơn cả.
Bitcoin bất ngờ giảm sốc, thị trường ngập sắc đỏ

Bitcoin bất ngờ giảm sốc, thị trường ngập sắc đỏ

Sau chuỗi ngày hồi phục ngắn ngủi, Bitcoin lại bất ngờ giảm sốc, hiện đang giao dịch quanh vùng 40.600 USD, giảm hơn 7%, thị trường ngập sắc đỏ.
Pivot point là gì? Ưu và nhược điểm của điểm xoay 

Pivot point là gì? Ưu và nhược điểm của điểm xoay 

Điểm xoay, tên tiếng Anh là Pivot point, được sử dụng nhằm xác định mức kháng cự và hỗ trợ ở phiên hiện tại - 2 thuật ngữ quan trọng trong thị trường Forex.
Bắc Bộ mưa to đến rất to, rét buốt kéo dài sang đầu tuần sau

Bắc Bộ mưa to đến rất to, rét buốt kéo dài sang đầu tuần sau

Từ trưa chiều nay (18/02) đến ngày 21/02, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất chỉ từ 8-11 độ C…
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 18/2: STK, DGC, ACB, POW

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 18/2: STK, DGC, ACB, POW

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 18/2/2022, bao gồm: STK, DGC, ACB, POW.
Đẩy mạnh thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

Đẩy mạnh thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

Tổng cục Thuế vừa có Công điện số 02/CĐ-TCT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/2

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/2

Chúng tôi xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán châu Á trái chiều khi RBA tăng lãi suất

Chứng khoán châu Á trái chiều khi RBA tăng lãi suất

Các cổ phiếu ở thị trường châu Á-Thái Bình Dương tăng giảm đan xen khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của đa số nhà đầu tư. 
Đồng đô la Mỹ sắp mất vị thế thống trị

Đồng đô la Mỹ sắp mất vị thế thống trị

Một chế độ tiền tệ lưỡng cực có khả năng thay thế chế độ đơn cực dựa trên đồng bạc xanh hiện tại, nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới – ông Nouriel Roubini vừa dự đoán như vậy.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2

Chúng tôi xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.