Mô hình hòn đảo đảo chiều (Island Reversal): Nhận biết và ứng dụng trong giao dịch

Thứ bảy, 07/08/2021 | 19:01 Theo dõi CFĐT trên

Mô hình "hòn đảo đảo chiều" (tiếng Anh: Island Reversal) là một mẫu hình ngắn hạn được tạo thành từ GAP ở cả hai phía của một hay nhiều nến trên đồ thị phân tích kĩ thuật. Tuy khá hiếm gặp nhưng không thể bị động khi thấy những mô hình như thế này xuất hiện trên biểu đồ, nó sẽ đem lại kha khá lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Mô hình đảo chiều (Island Reversal): Nhận biết và ứng dụng trong giao dịch
Mô hình đảo chiều (Island Reversal): Nhận biết và ứng dụng trong giao dịch

Mô hình "hòn đảo đảo chiều" Island Reversal là gì?

Mô hình hòn đảo đảo chiềulà một mô hình giá được biểu diễn bằng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến theo ngày, đặc thù bởi một nhóm ngày được chia cách ở hai bên bởi các khoảng trống trong hành động giá. 

Mô hình hòn đảo đảo chiều cho thấy sự đảo chiều có thể xuất hiện với bất kì xu hướng nào mà giá đang thể hiện, cả xu hướng tăng giá và xu hướng giảm giá. 

=> Xem thêm: Sóng Elliott: Vận dụng lý thuyết sóng trong phân tích và giao dịch cổ phiếu

Đặc điểm Mô hình hòn đảo đảo chiều 

Đặc điểm Mô hình hòn đảo đảo chiều 
Đặc điểm Mô hình hòn đảo đảo chiều 

Mô hình hòn đảo đảo chiều là một mô hình đặc biệt vì chúng được hình thành bởi các khoảng trống giá ở hai phía của một giai đoạn giao dịch (thường là nhiều ngày).

Nhiều nhà phân tích và nhà giao dịch tin rằng khoảng trống giá cuối cùng sẽ được lấp đầy hay có nghĩa là giá sẽ lấy lại bất kì khoảng trống nào xảy ra trước đó. 

Mặt khác, mô hình hòn đảo đảo chiều dựa trên ý tưởng rằng hai khoảng trống trong mô hình thường sẽ không được lấp đầy, ít nhất trong một lúc nào đó. 

Mẫu hình Island Reversal được xếp vào nhóm mẫu hình đảo chiều xuất hiện quanh vùng đỉnh hoặc đáy của thị trường. Mẫu hình này gồm 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xu hướng trước đó chi phối giá, xu hướng tăng/giảm.

Giai đoạn 2: Giá tiếp tục xu hướng tăng với biến động mạnh tạo ra một khoảng trống giá (gap).

Giai đoạn 3: Sau gap, giá biến động trong phạm vi hẹp, hoặc mức tăng/giảm không còn nhiều. Sau đó, xu hướng tăng/giảm bắt đầu chững lại.

Giai đoạn 4: Giá biến động mạnh trở lại ngược với xu hướng lúc đầu (xu hướng giảm/tăng), đồng thời hình thành gap thứ hai. Hai đoạn gap này có vùng giá chung và hoàn toàn không có giao dịch mua/bán.

Giai đoạn 5: Giá hoàn toàn đảo chiều và di chuyển ngược xu hướng ban đầu.

=> Xem thêm: Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Charting) - Hướng dẫn đọc và phân tích đồ thị hình nến Nhật Bản

Mô hình Bullish Island Reversal đảo chiều ở đỉnh

Biểu đồ minh họa cho mô hình Bullish Island Reversal đảo chiều ở đỉnh

Đầu tiên là hình ảnh về mô hình Island Reversal xuất hiện trong xu hướng tăng. Như bạn có thể quan sát, sau một đợt tăng giá, biểu đồ tạo ra một gap tăng (Bullish gap), theo sau đó là cụm 3 nến nằm trong một phạm vi trông như một hòn đảo ngoài khơi xa. Mô hình kết thúc bằng việc tạo gap giảm (Bearish gap) và đi xuống.

Mô hình Island Reversal đảo chiều ở đáy

Biểu đồ minh họa cho mô hình Island Reversal đảo chiều ở đáy

Tiếp theo là ví dụ về mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy. Tương tự như trên nhưng lần này biểu đồ bắt đầu với xu hướng giảm, xuất hiện gap và tạo ra cụm 6 nến di chuyển trong phạm vi hẹp. Mô hình kết thúc khi tạo gap tăng đi lên và giá đã đảo chiều sau đó.

Bạn cần lưu ý rằng Island Reversal là mô hình đảo chiều tuy nhiên có mức độ hiệu quả khá kém. Do đó chúng ta nên cẩn thận tìm thêm một số yếu tố để làm tăng độ mạnh của tín hiệu đảo chiều, bao gồm: Mô hình có bóng nến dài thì tốt hơn là bóng nến ngắn; Mô hình hẹp và cao sẽ cho hiệu suất tốt hơn.

=> Xem thêm: Những tiêu chí lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM

Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến đảo chiều Island Reversal

Điểm vào lệnh

Điểm vào lệnh
Điểm vào lệnh

Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng các khoảng gap trong mô hình phải thật rõ ràng, đuôi các nến không được chồng lên nhau.

Thứ hai bạn cần xác định loại mô hình Island Reversal. Nếu là mô hình xuất hiện tại đỉnh, chúng ta tìm cơ hội bán xuống. Nếu mô hình xuất hiện tại đáy, chúng ta tìm cơ hội mua lên.

Về điểm vào lệnh, ngay khi mô hình tạo ra gap thứ hai, bạn có thể đặt lệnh mua hay bán tùy loại mô hình theo giá thị trường.

Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)

Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)
Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)

Như đã nhắc đến ở trên, Island Reversal là mô hình không được đánh giá cao về hiệu suất do đó việc đặt dừng lỗ khi giao dịch là cực kỳ cần thiết để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động quá lớn.

Trong trường hợp này, điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên các đỉnh nến của nếu là Island Top và đặt phía dưới các đáy nến của mô hình nếu là Island Bottom.

Cách đặt chốt lời (Take profit)

Cách đặt chốt lời (Take profit)
Cách đặt chốt lời (Take profit)

Lấy trường hợp mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy làm ví dụ. Để xác định khoảng chốt lời, chúng ta tiến hành đo khoảng cách từ đầu khoảng gap thứ nhất xuống tới dưới đáy nến thấp nhất trong mô hình. Lấy khoảng cách này cộng vào điểm kết thúc của gap thứ hai, bạn sẽ có được mức chốt lời tối thiểu.

Tất nhiên đây chỉ là điểm chốt lời tối thiểu do đó khi đi vào khu vực này, bạn có thể thoát lệnh để thu lợi nhuận hoặc tiếp tục mở rộng khoảng cách chốt lời lên các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự bên trên.

Lưu ý rằng có một số nhà phân tích nghiên cứu Mô hình hòn đảo đảo chiều và tuyên bố rằng mô hình giá này xảy ra không thường xuyên và kết quả thu được có hiệu suất kém. 

T.T

Theo VnMedia.vn Copy
Sóng Elliott: Vận dụng lý thuyết sóng trong phân tích và giao dịch cổ phiếu

Sóng Elliott: Vận dụng lý thuyết sóng trong phân tích và giao dịch cổ phiếu

Lý thuyết sóng Elliott là một trong những công cụ phổ biến, hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư trong việc phân tích và giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/8/2021: Áp lực chốt lời tăng mạnh có thể khiến chỉ số Vn-Index quay đầu giảm điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/8/2021: Áp lực chốt lời tăng mạnh có thể khiến chỉ số Vn-Index quay đầu giảm điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/8/2021: Dự báo trong phiên giao dịch đầu tuần tới, áp lực chốt lời có thể khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.335 – 1.340 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.325 – 1.330 điểm.
Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Charting) - Hướng dẫn đọc và phân tích đồ thị hình nến Nhật Bản

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Charting) - Hướng dẫn đọc và phân tích đồ thị hình nến Nhật Bản

Biểu đồ nến Nhật - Candlestick Charting là một phương pháp phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán được người Nhật Bản phát minh vào những năm 1600. Sau này được Steven Nison phát triển và phổ biến phương pháp phân tích này trên toàn thế giới, được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật ngày nay.
Đà Nẵng dừng cấp phép mới cho loại hình condotel

Đà Nẵng dừng cấp phép mới cho loại hình condotel

Để triển khai các giải pháp quản lý cũng như kiểm soát tốt condotel, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết sẽ không còn cấp phép loại hình căn hộ khách sạn này.
Hà Nội: Cố tình đâm xe vào lực lượng phòng chống dịch để thông chốt

Hà Nội: Cố tình đâm xe vào lực lượng phòng chống dịch để thông chốt

Bị lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đối tượng Tú không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng xe vào người một đồng chí trong tổ công tác...
Bộ Y tế chưa cấp phép khẩn cấp lưu hành vắc xin Nanocovax

Bộ Y tế chưa cấp phép khẩn cấp lưu hành vắc xin Nanocovax

Với vắc xin Nanocovax, Hội đồng đạo đức quốc gia quyết định tiếp tục cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và Bộ Y tế cho biết "rất không đồng ý việc lợi dụng ưu tiên thử nghiệm lâm sàng vào mục đích thương mại".
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu

Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, gần đây, trên thị trường xuất hiện một số cổ phiếu có dấu hiệu bất thường. Hiện các Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN đang thực hiện giám sát chặt chẽ, thanh, kiểm tra để làm rõ các dấu hiệu bất thường; nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt là các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu.
Bitcoin bật tăng trở lại, hàng loạt altcoin tăng trưởng 2 con số

Bitcoin bật tăng trở lại, hàng loạt altcoin tăng trưởng 2 con số

Giá Bitcoin tăng vọt vượt ngưỡng 43.500 USD, nhiều tiền ảo hàng đầu cũng tăng trưởng 2 con số. Vốn hóa thị trường tăng gần 6%.
Giá vàng đảo chiều đi xuống sau nhiều phiên tăng cao

Giá vàng đảo chiều đi xuống sau nhiều phiên tăng cao

Sáng nay (23/9), giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm khoảng hơn 100 nghìn đồng/lượng so với phiên làm việc trước đó. Nguyên nhân chủ yếu do chịu tác động trực tiếp từ đà đi xuống của thế giới.
Sự cố hy hữu trên một nền tảng dữ liệu khiến giá Bitcoin bất ngờ 'tụt mạnh' còn 5.402 USD

Sự cố hy hữu trên một nền tảng dữ liệu khiến giá Bitcoin bất ngờ 'tụt mạnh' còn 5.402 USD

Hôm 20/9, một sự cố hy hữu về hiển thị dữ liệu đã xảy ra trên nền tảng Pyth khiến giá Bitcoin bất ngờ "cắm đầu" gần 90%.