Mô hình "hòn đảo đảo chiều" (tiếng Anh: Island Reversal) là một mẫu hình ngắn hạn được tạo thành từ GAP ở cả hai phía của một hay nhiều nến trên đồ thị phân tích kĩ thuật. Tuy khá hiếm gặp nhưng không thể bị động khi thấy những mô hình như thế này xuất hiện trên biểu đồ, nó sẽ đem lại kha khá lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Mô hình hòn đảo đảo chiềulà một mô hình giá được biểu diễn bằng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến theo ngày, đặc thù bởi một nhóm ngày được chia cách ở hai bên bởi các khoảng trống trong hành động giá.
Mô hình hòn đảo đảo chiều cho thấy sự đảo chiều có thể xuất hiện với bất kì xu hướng nào mà giá đang thể hiện, cả xu hướng tăng giá và xu hướng giảm giá.
=> Xem thêm: Sóng Elliott: Vận dụng lý thuyết sóng trong phân tích và giao dịch cổ phiếu
Mô hình hòn đảo đảo chiều là một mô hình đặc biệt vì chúng được hình thành bởi các khoảng trống giá ở hai phía của một giai đoạn giao dịch (thường là nhiều ngày).
Nhiều nhà phân tích và nhà giao dịch tin rằng khoảng trống giá cuối cùng sẽ được lấp đầy hay có nghĩa là giá sẽ lấy lại bất kì khoảng trống nào xảy ra trước đó.
Mặt khác, mô hình hòn đảo đảo chiều dựa trên ý tưởng rằng hai khoảng trống trong mô hình thường sẽ không được lấp đầy, ít nhất trong một lúc nào đó.
Mẫu hình Island Reversal được xếp vào nhóm mẫu hình đảo chiều xuất hiện quanh vùng đỉnh hoặc đáy của thị trường. Mẫu hình này gồm 5 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Xu hướng trước đó chi phối giá, xu hướng tăng/giảm.
Giai đoạn 2: Giá tiếp tục xu hướng tăng với biến động mạnh tạo ra một khoảng trống giá (gap).
Giai đoạn 3: Sau gap, giá biến động trong phạm vi hẹp, hoặc mức tăng/giảm không còn nhiều. Sau đó, xu hướng tăng/giảm bắt đầu chững lại.
Giai đoạn 4: Giá biến động mạnh trở lại ngược với xu hướng lúc đầu (xu hướng giảm/tăng), đồng thời hình thành gap thứ hai. Hai đoạn gap này có vùng giá chung và hoàn toàn không có giao dịch mua/bán.
Giai đoạn 5: Giá hoàn toàn đảo chiều và di chuyển ngược xu hướng ban đầu.
=> Xem thêm: Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Charting) - Hướng dẫn đọc và phân tích đồ thị hình nến Nhật Bản
Đầu tiên là hình ảnh về mô hình Island Reversal xuất hiện trong xu hướng tăng. Như bạn có thể quan sát, sau một đợt tăng giá, biểu đồ tạo ra một gap tăng (Bullish gap), theo sau đó là cụm 3 nến nằm trong một phạm vi trông như một hòn đảo ngoài khơi xa. Mô hình kết thúc bằng việc tạo gap giảm (Bearish gap) và đi xuống.
Tiếp theo là ví dụ về mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy. Tương tự như trên nhưng lần này biểu đồ bắt đầu với xu hướng giảm, xuất hiện gap và tạo ra cụm 6 nến di chuyển trong phạm vi hẹp. Mô hình kết thúc khi tạo gap tăng đi lên và giá đã đảo chiều sau đó.
Bạn cần lưu ý rằng Island Reversal là mô hình đảo chiều tuy nhiên có mức độ hiệu quả khá kém. Do đó chúng ta nên cẩn thận tìm thêm một số yếu tố để làm tăng độ mạnh của tín hiệu đảo chiều, bao gồm: Mô hình có bóng nến dài thì tốt hơn là bóng nến ngắn; Mô hình hẹp và cao sẽ cho hiệu suất tốt hơn.
=> Xem thêm: Những tiêu chí lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM
Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng các khoảng gap trong mô hình phải thật rõ ràng, đuôi các nến không được chồng lên nhau.
Thứ hai bạn cần xác định loại mô hình Island Reversal. Nếu là mô hình xuất hiện tại đỉnh, chúng ta tìm cơ hội bán xuống. Nếu mô hình xuất hiện tại đáy, chúng ta tìm cơ hội mua lên.
Về điểm vào lệnh, ngay khi mô hình tạo ra gap thứ hai, bạn có thể đặt lệnh mua hay bán tùy loại mô hình theo giá thị trường.
Như đã nhắc đến ở trên, Island Reversal là mô hình không được đánh giá cao về hiệu suất do đó việc đặt dừng lỗ khi giao dịch là cực kỳ cần thiết để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động quá lớn.
Trong trường hợp này, điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên các đỉnh nến của nếu là Island Top và đặt phía dưới các đáy nến của mô hình nếu là Island Bottom.
Lấy trường hợp mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy làm ví dụ. Để xác định khoảng chốt lời, chúng ta tiến hành đo khoảng cách từ đầu khoảng gap thứ nhất xuống tới dưới đáy nến thấp nhất trong mô hình. Lấy khoảng cách này cộng vào điểm kết thúc của gap thứ hai, bạn sẽ có được mức chốt lời tối thiểu.
Tất nhiên đây chỉ là điểm chốt lời tối thiểu do đó khi đi vào khu vực này, bạn có thể thoát lệnh để thu lợi nhuận hoặc tiếp tục mở rộng khoảng cách chốt lời lên các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự bên trên.
Lưu ý rằng có một số nhà phân tích nghiên cứu Mô hình hòn đảo đảo chiều và tuyên bố rằng mô hình giá này xảy ra không thường xuyên và kết quả thu được có hiệu suất kém.
