Washout và Breakout là gì? Cách vận dụng trong thị trường chứng khoán

Thứ tư, 15/09/2021 | 17:17 Theo dõi CFĐT trên

Washout và Breakout trong chứng khoán đều là các cơ hội mua vào cổ phiếu của nhà đầu tư. Trong đó, những phiên washout sẽ là cơ hội để bắt đáy, còn breakout sẽ là thời điểm nhà đầu tư có thể mua vào khi xu hướng thị trường tăng trở nên bền vững.

Washout và Breakout trong chứng khoán là gì?
Washout và Breakout trong chứng khoán là gì?

Washout là gì?

Washout là một thuật ngữ để biểu hiện trạng thái một phiên giao dịch hoảng loạn của nhà đầu tư. Đây là phiên mà thị trường chứng khoán chứng kiến sự bán tháo với lượng cung tăng dồn dập. Tuy nhiên, sau đó thị trường có thể quay đầu tăng ngay hoặc bước vào giai đoạn thị trường đi ngang (sideways), dần dần hồi phục trở lại và bước sang giai đoạn tăng điểm.

=> Xem thêm: Cổ phiếu thượng hạng (Blue Chip) là gì? Đầu tư cổ phiếu thượng hạng như thế nào để sinh lời?

Ví dụ thực tế:

Trên thực tế, thị trường chứng khoán nước ngoài không có biên độ nên phiên washout chỉ cần một phiên để xác định đáy rõ nét. Còn thị trường chứng khoán Việt Nam, do có khống chế biên độ giao dịch (sàn HOSE +/- 7%, sàn HNX +/- 10%, sàn UpCOM +/- 15%) nên đôi khi quá trình washout cần từ 1 - 2 phiên giao dịch.

Washout thường bị nhầm lẫn với bẫy giảm giá (Bear Trap) do chúng đều là một phiên giảm giá mạnh, một phiên rũ bỏ hoàn toàn. Khác biệt ở chỗ, Washout là đoạn cuối cùng của sự tuyệt vọng, đỉnh điểm của sự chán nản sau một chuỗi các phiên giảm điểm liên tiếp của thị trường. Bẫy giảm giá chỉ đơn giảm là phiên giảm điểm (điều chỉnh) cho thị trường bớt nóng để đi lên tiếp trong một xu hướng tăng.

Ví dụ, sự kiện Brexit ở Anh vào ngày 24/6/2016 đã ảnh hưởng tiêu cực tới chứng khoán toàn cầu và thị trường chứng khoán Việt Nam (đại diện là chỉ số VN-Index) cũng không phải là ngoại lệ. Phiên giao dịch này, có lúc chỉ số VN-Index giảm cực mạnh -34 điểm (tương đương giảm -5,5%), có nghĩa là lúc đó hầu hết tất cả các cổ phiếu đều giảm kịch sàn, giảm hết biên độ (-7%).

Nhưng ngay sau đó, thị trường bắt đầu phục hồi và đi lên rất mạnh. Đây có thể coi là một phiên Washout điển hình.

Wash out là gì?
Wash out là gì?

Giao dịch Breakout trong đầu tư chứng khoán là gì?

Breakout (điểm phá vỡ) là một dao động giá vượt quá một mức kháng cự, kèm theo biến động khối lượng giao dịch lớn và tính biến động tăng.

Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu khi giá của nó phá trên mức kháng cự và bán cổ phiếu khi giá xuống dưới mức hỗ trợ.

Breakout (điểm phá vỡ)
Breakout (điểm phá vỡ)

Breakdown (điểm xuyên phá) là một dao động giá vượt quá một mức hỗ trợ, theo sau là biến động khối lượng giao dịch lớn và tính biến động tăng.

Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu khi giá của nó phá trên mức kháng cự và bán cổ phiếu khi giá xuống dưới mức hỗ trợ.

=> Xem thêm: Độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành và những đặc điểm của thị trường độc quyền

Breakdown (điểm xuyên phá)
Breakdown (điểm xuyên phá)

Sideway: Mô tả biến động giá đi ngang. Xảy ra khi cung cầu gần như bằng nhau, kèm thanh khoản ở mức thấp.

Xu hướng này được xem như giai đoạn củng cố trước khi có sự lên/xuống giá một cách rõ ràng.

Ưu điểm của Breakout: Anh em sẽ bắt được hầu như mọi con sóng trên thị trường; Động lực giá đang đi theo kỳ vọng của anh em, nên xác suất thắng cao.

Nhược điểm: Anh em có thể bắt phải 1 cú phá vỡ giả; Có thể rất khó khăn về mặt tâm lý để vào được các lệnh theo breakout.

=> Xem thêm: Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là gì? Bản chất và vai trò

Giao dịch Breakout được vận dụng như thế nào?

Ta thấy rằng, Breakout xảy ra khi giá “phá vỡ” một vùng giá cố định hay đi ngang (sideway).

Như vậy, theo phương pháp này, ta cần xác định thời điểm giá “phá vỡ” và đi lên sau 1 khoảng thời gian đi ngang tích lũy kèm thanh khoản tăng mạnh.

Tuy nhiên, giai đoạn tích lũy có thể kéo dài hàng tháng (thậm chí là năm) trước khi có sự bùng nổ. Điều này khiến cho số đông nhà đầu tư không đủ kiên nhẫn để nắm giữ.

Tuy vậy, với nhà đầu tư dài hạn, đây lại là “thời điểm vàng” để mua gom cổ phiếu.

Wash out và Break out trong chứng khoán là gì?

Theo thống kê, cổ phiếu có giai đoạn tích lũy càng lâu, khả năng cổ phiếu đó tăng giá sau đó là khá chắc chắn, nó giống như việc xây nền móng của một ngôi nhà vậy.

Để có thể phát hiện giao dịch Breakout, bạn cần có kiến thức về phân tích kỹ thuật.

=> Xem thêm: Năm 2021 nên mua cổ phiếu nào tiềm năng năng để đầu tư dài hạn?

T.T

Theo VnMedia.vn Copy
Độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành và những đặc điểm của thị trường độc quyền

Độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành và những đặc điểm của thị trường độc quyền

Cùng Cafedautu.vn tìm hiểu khái niệm độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành và những đặc điểm của thị trường độc quyền tại Việt Nam và thế giới.
Luật chống độc quyền là gì? Vai trò của Luật chống độc quyền trong môi trường kinh doanh Việt Nam

Luật chống độc quyền là gì? Vai trò của Luật chống độc quyền trong môi trường kinh doanh Việt Nam

Cùng Cafedautu.vn tìm hiểu về Luật chống độc quyền là gì? Các quy định pháp lý và vai trò của Luật chống độc quyền trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là gì? Bản chất và vai trò

Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là gì? Bản chất và vai trò

Cùng Cafedautu.vn tìm hiểu khái niệm Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là gì? Bản chất và vai trò
Phó Thủ tướng: Tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng: Tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, rà soát, khắc phục vướng mắc của các dự án thành phần hạ tầng các khu tái định cư, tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không.
Cảnh báo email giả danh MoMo để lừa đảo gói hỗ trợ Covid-19

Cảnh báo email giả danh MoMo để lừa đảo gói hỗ trợ Covid-19

Những ngày gần đây, nhiều người dùng ví MoMo nhận được email về “Gói cứu trợ Covid - Chung tay vượt qua đại dịch”. Tuy nhiên, MoMo khẳng định hiện nay công ty không có chương trình này.
Muốn ngừa lạm phát thì mua vàng, còn ham đầu cơ thì 'chốt' Bitcoin

Muốn ngừa lạm phát thì mua vàng, còn ham đầu cơ thì 'chốt' Bitcoin

Theo chuyên gia Jim Cramer, vàng và các đồng tiền ảo như Bitcoin hay Ether có chức năng khác nhau trong danh mục đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư có thể nắm giữ cả hai loại tài sản này cùng lúc.
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu

Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, gần đây, trên thị trường xuất hiện một số cổ phiếu có dấu hiệu bất thường. Hiện các Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN đang thực hiện giám sát chặt chẽ, thanh, kiểm tra để làm rõ các dấu hiệu bất thường; nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt là các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu.
Bitcoin bật tăng trở lại, hàng loạt altcoin tăng trưởng 2 con số

Bitcoin bật tăng trở lại, hàng loạt altcoin tăng trưởng 2 con số

Giá Bitcoin tăng vọt vượt ngưỡng 43.500 USD, nhiều tiền ảo hàng đầu cũng tăng trưởng 2 con số. Vốn hóa thị trường tăng gần 6%.
Giá vàng đảo chiều đi xuống sau nhiều phiên tăng cao

Giá vàng đảo chiều đi xuống sau nhiều phiên tăng cao

Sáng nay (23/9), giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm khoảng hơn 100 nghìn đồng/lượng so với phiên làm việc trước đó. Nguyên nhân chủ yếu do chịu tác động trực tiếp từ đà đi xuống của thế giới.
Sự cố hy hữu trên một nền tảng dữ liệu khiến giá Bitcoin bất ngờ 'tụt mạnh' còn 5.402 USD

Sự cố hy hữu trên một nền tảng dữ liệu khiến giá Bitcoin bất ngờ 'tụt mạnh' còn 5.402 USD

Hôm 20/9, một sự cố hy hữu về hiển thị dữ liệu đã xảy ra trên nền tảng Pyth khiến giá Bitcoin bất ngờ "cắm đầu" gần 90%.