Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Theo đó, Vietravel sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu VTRH2123001 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023. Trong đó, lãi suất áp dụng cho 02 kỳ 06 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. 

Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 04 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.

Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp này đã có thể cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn.

Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 đối với toàn ngành, vào cuối tháng 12/2021, Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của Công ty. Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm.

Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính quý III/2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.

Xem thêm: PDR mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin thêm, tiền thân là Trung tâm Tracodi Tour thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển giao thông vận tải. Năm 1995, trung tâm chính thức phát triển thành doanh nghiệp độc lập với tên gọi là công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải (Vietravel). Năm 2019, cổ phiếu công ty chính thức giao dịch trên UPCoM. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của công ty là kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, xuất khẩu lao động,...

Xét về hoạt động doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính quý III/2022 được công bố, chỉ riêng mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là du lịch của Vietravel, doanh thu đạt được trong 9 tháng là 2.700 tỷ đồng. 

Nếu tính từ thời điểm Việt Nam chính thức mở cửa từ ngày 15.3, chỉ sau 7 tháng khôi phục mảng kinh doanh du lịch (từ 15.3 - 31.10), doanh thu của Vietravel đạt 3.200 tỉ đồng, gần bằng 50% so với doanh thu của cả năm 2019.

Đối với mảng hàng không, Vietravel và Vietravel Airlines đang thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa vào khai thác đường bay quốc tế đầu tiên của hãng, chặng Hà Nội - Bangkok vào ngày 16.12. Mới đây, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, sau quãng thời gian thua lỗ nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19, các hãng hàng không trên thế giới dự kiến bắt đầu có lãi trở lại trong năm 2023.

Sau khi cắt lỗ trong năm nay, các hãng hàng không có thể sẽ thu về 4,7 tỉ USD lợi nhuận ròng vào năm 2023, đánh dấu năm có lãi đầu tiên kể từ 2019, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Lưu lượng hành khách cũng được dự báo sẽ đạt 4,2 tỷ lượt, bằng 85,5% mức của năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VTR ở thời điểm chốt phiên cuối tuần giao dịch ở ngưỡng 21,200 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: VCSC mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu trước hạn