Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thứ bảy, 10/12/2022 | 15:02 Theo dõi CFĐT trên

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (UPCoM: VTR) thông báo sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng trước thời điểm đáo hạn một năm.

Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn (Ảnh minh họa)
Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn (Ảnh minh họa)

Theo đó, Vietravel sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu VTRH2123001 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023. Trong đó, lãi suất áp dụng cho 02 kỳ 06 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. 

Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 04 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.

Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp này đã có thể cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn.

Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 đối với toàn ngành, vào cuối tháng 12/2021, Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của Công ty. Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm.

Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính quý III/2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.

Xem thêm: PDR mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin thêm, tiền thân là Trung tâm Tracodi Tour thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển giao thông vận tải. Năm 1995, trung tâm chính thức phát triển thành doanh nghiệp độc lập với tên gọi là công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải (Vietravel). Năm 2019, cổ phiếu công ty chính thức giao dịch trên UPCoM. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của công ty là kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, xuất khẩu lao động,...

Xét về hoạt động doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính quý III/2022 được công bố, chỉ riêng mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là du lịch của Vietravel, doanh thu đạt được trong 9 tháng là 2.700 tỷ đồng. 

Nếu tính từ thời điểm Việt Nam chính thức mở cửa từ ngày 15.3, chỉ sau 7 tháng khôi phục mảng kinh doanh du lịch (từ 15.3 - 31.10), doanh thu của Vietravel đạt 3.200 tỉ đồng, gần bằng 50% so với doanh thu của cả năm 2019.

Đối với mảng hàng không, Vietravel và Vietravel Airlines đang thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa vào khai thác đường bay quốc tế đầu tiên của hãng, chặng Hà Nội - Bangkok vào ngày 16.12. Mới đây, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, sau quãng thời gian thua lỗ nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19, các hãng hàng không trên thế giới dự kiến bắt đầu có lãi trở lại trong năm 2023.

Sau khi cắt lỗ trong năm nay, các hãng hàng không có thể sẽ thu về 4,7 tỉ USD lợi nhuận ròng vào năm 2023, đánh dấu năm có lãi đầu tiên kể từ 2019, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Lưu lượng hành khách cũng được dự báo sẽ đạt 4,2 tỷ lượt, bằng 85,5% mức của năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VTR ở thời điểm chốt phiên cuối tuần giao dịch ở ngưỡng 21,200 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: VCSC mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thục San (Tổng hợp)
Theo VnMedia.vn Copy
SHB phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 30.000 tỷ đồng

SHB phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 30.000 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HOSE: SHB) vào ngày 7/12.
Dragon Capital thoái một phần vốn tại VHC

Dragon Capital thoái một phần vốn tại VHC

Mới đây, cổ đông lớn của CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) là nhóm quỹ Dragon Capital đã đưa ra báo cáo về kết quả giao dịch tại doanh nghiệp này.
Sabeco kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt

Sabeco kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt

Mới đây, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) đã phê duyệt nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2022 với tỷ lệ 10%.
Sai phạm trong công bố thông tin, CTCP Đồng Tâm nhận án phạt

Sai phạm trong công bố thông tin, CTCP Đồng Tâm nhận án phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đồng Tâm.
Lo lắng về suy thoái kinh tế có thể “tiếp sức” cho đồng USD

Lo lắng về suy thoái kinh tế có thể “tiếp sức” cho đồng USD

Đồng USD tăng chóng mặt đã “đè bẹp” các đồng tiền ngoại tệ, cắt xén lợi nhuận của các công ty và mang lại cho các nhà đầu tư một số khoản lãi sau một năm giao dịch không mấy suôn sẻ. 
Trung Quốc: Lạm phát thấp - cơ hội để nới lỏng chính sách tiền tệ

Trung Quốc: Lạm phát thấp - cơ hội để nới lỏng chính sách tiền tệ

Trong tháng 11, chỉ số giá sản xuất cũng như tiêu dùng của Trung Quốc đều giảm sút, tạo cơ hội cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) nới lỏng chính sách khi nền kinh tế đang cố gắng phục hồi vào năm tới.
DGC mong muốn “thâu tóm” TSB

DGC mong muốn “thâu tóm” TSB

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) đã thông qua việc mua 51% cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng (HNX: TSB).
EVN lỗi 31.000 tỷ: Tìm thêm giải pháp ngoài tăng giá điện

EVN lỗi 31.000 tỷ: Tìm thêm giải pháp ngoài tăng giá điện

Trước tình trạng EVN lỗi tới 31.000 tỷ đồng trong năm 2022, đơn vị này đề xuất một số giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn tài chính và đảm bảo cung cấp đủ điện…
Gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ đạt lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử

Gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ đạt lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử

Tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil của Mỹ đã kiếm được 55,7 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2022, công ty này hôm qua (31/1) đã tiết lộ như vậy. Con số trên là mức cao kỷ lục mới đối với Exxon.
Tập đoàn Boeing có kế hoạch thuê thêm 10.000 nhân viên trong năm 2023

Tập đoàn Boeing có kế hoạch thuê thêm 10.000 nhân viên trong năm 2023

Boeing dự kiến sẽ thuê thêm 10.000 nhân viên để thực hiện kế hoạch tăng số lượng giao máy bay chở khách loại 737 MAX, từ 374 chiếc vào năm 2022 lên đến khoảng 450 chiếc trong năm nay.