Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã phát đi thông báo sẽ tất toán lô trái phiếu phát hành lần 9 năm 2021 kỳ hạn 2 năm trị giá 150 tỷ đồng trong ngày hôm qua (25/11).
Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã phát đi thông báo sẽ tất toán lô trái phiếu phát hành lần 9 năm 2021 kỳ hạn 2 năm trị giá 150 tỷ đồng trong ngày hôm qua (25/11).
Cụ thể, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 16/12/2021, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng khối lượng phát hành theo mệnh giá 150 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm và lãi suất 12%/năm. Trái phiếu có tài sản bảo đảm là cổ phiếu doanh nghiệp, bảo đảm bởi bên thứ ba và các tài sản khác.
Mới đây, doanh nghiệp đã có động thái bổ sung thêm tài sản đảm bảo là các bất động sản và cổ phiếu cho các lô trái phiếu đã phát hành sau những biến động chung của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, việc cổ phiếu PDR đã có nhiều phiên giảm sàn liên tiếp và chủ tịch bị bán giải chấp cổ phiếu PDR khiến các nhà đầu tư lo ngại.
Thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ, tức việc tất toán này diễn ra sớm một năm. Công ty cho biết đã chuẩn bị dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, bao gồm cả trái phiếu từ cuối năm nay đến 2023.
Trước đó, vào ngày 21 và 25/10, Phát Đạt đã tất toán khoản vay vốn lưu động có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho Tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc).
Bên cạnh đó, Phát Đạt cho biết sau khi tất toán lô trái phiếu lần 9 năm 2021, tổng số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) là 4.896 tỷ đồng. Trong đó số dư nợ trái phiếu xuống còn 2.698 tỷ đồng.
Với số dư nợ này, tỷ lệ vay ngắn hạn và dài hạn trên vốn chủ sở hữu xuống mức 0,47, thấp hơn so với tại thời điểm cuối quý III ghi nhận tỷ lệ này đạt 0,51.
Xem thêm: VCSC mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý III năm nay, doanh thu giảm 99%, về còn 11 tỷ đồng so với mức gần 1.268 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Nhìn vào cơ cấu doanh thu cho thấy, doanh thu chuyển nhượng đất lao dốc từ 1.266 tỷ đồng về xấp xỉ 8 tỷ đồng là nguyên nhân khiến doanh thu Phát Đạt giảm mạnh trong kỳ.
Trong kỳ, doanh thu tài chính bất ngờ tăng vọt lên 1.250 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 460 triệu đồng. Theo giải trình, nguồn thu này chủ yếu đến từ lãi chuyển nhượng cổ phần công ty con.
Lũy kế 9 tháng, PDR ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.490 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và tăng 26% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này chỉ mới hoàn thành 14% kế hoạch doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu PDR giao dịch ở mức 12,900 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối tuần (25/11).
Xem thêm: Sau 5 tháng thâu tóm, Phát Đạt muốn bán cao ốc ở 197 Điện Biên Phủ
