Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 18/8: NLG, BCG, IDC

Thứ tư, 17/08/2022 | 22:23 Theo dõi CFĐT trên

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 18/8, bao gồm: NLG, BCG, IDC.

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 18/8: NLG, BCG, IDC
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 18/8: NLG, BCG, IDC

Khuyến nghị mua cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 53.500 đồng/CP

CTCK BIDV - BSC

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – sàn HOSE) cho biết, 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng mạnh 187% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sụt giảm do không ghi nhận lợi nhuận khác từ việc đánh giá lại tài sản. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 1.828 tỷ đồng (tăng 187% so với cùng kỳ) và 111 tỷ đồng (giảm 73%).

Tổng giá trị mở bán mới (Pre-sales) nửa năm 2022 vượt 42% so với giá trị thực hiện năm 2021, đạt 8.410 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/06/2022, NLG ghi nhận tổng doanh thu mở bán mới đạt 8.410 tỷ đồng (tăng 87% so với cùng kỳ 2021), với khoảng 1.538 sản phẩm được mở bán trải đều ở 5 dự án

Quan điểm đầu tư: Tổng giá trị mở bán giai đoạn 2022-2023 cao nhất so với các doanh nghiệp bất động sản vốn hóa vừa; và Công ty sở hữu quỹ đất lớn (681 ha) với số lượng dự án sẵn sàng để bán cao (7 dự án) đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2023-2025 .

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của NLG lần lượt ước đạt 7.374 tỷ đồng (tăng 41,7% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.220 tỷ đồng (tăng trưởng 14%). EPS FW 2022 khoảng 3.185 đồng. PE FW 2022 = 14,3 lần, PB FW 2022 = 1,6 lần.

So với khuyến nghị “Nắm giữ” trong báo cáo chiến lược quý I/2022, giá cổ phiếu Nam Long đã có mức điều chỉnh giảm mạnh do ảnh hưởng chung từ thị trường chứng khoán và ngành bất động sản, theo đó ghi nhận mức chiết khấu mạnh so với mức RNAV lịch sử.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu NLG tuy nhiên điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 53.500 đồng/CP (tăng 25% so với mức giá đóng cửa ngày 26/08/2022) dựa trên việc thay đổi một số giả định bao gồm theo phương pháp RNAV dựa trên giả định (1) Điều chỉnh mức WACC dự án = 12%, (2) Áp dụng mức chiết khấu 10% cho rủi ro chung của ngành và thị trường và (3) Điều chỉnh tăng giá bán một số dự án (Izumi City, Akari City).

Xem thêm: Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên 17/8

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu BCG với giá mục tiêu 22.300 đồng/cp

CTCK VNDirect - VND

Doanh thu (DT) thuần 6T/22 của CTCP Bamboo Capital (HOSE - Mã: BCG) tăng 47,4% so với cùng kỳ lên 2.134 tỷ đồng, hoàn thành 24,1% dự phóng của VND do thiếu vắng hoạt động bàn giao nhà tại dự án Malibu Hội An và Hội An D’Or – điều sẽ được ghi nhận ở nửa cuối năm 2022. Thu nhập từ hoạt động M&A tiếp tục giúp DT tài chính tăng mạnh 62,8% svck. Qua đó khiến cho LN ròng 6T/22 tăng mạnh 55,9% so với cùng kỳ lên 535 tỷ đồng, đạt 35,0% dự phóng cả năm của VND. VND cho rằng kết quả trên vẫn theo sát dự phóng do điểm rơi lợi nhuận sẽ tập trung ở nửa cuối năm 2022.

Theo đó, duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 22.300 đồng/cp. VND giảm giá mục tiêu 24,6% so với trước đây do giảm định giá mảng điện khi triển khai chậm hơn kỳ vọng, đồng thời phản ánh việc pha loãng cổ phiếu 12,8% sau chào bán riêng lẻ cùng việc giảm các tài sản khác. Động lực tăng giá bao gồm: 1) giá BĐS nghỉ dưỡng tăng mạnh hơn dự kiến, 2) mức giá FIT mới ưu đãi hơn so với kỳ vọng sau quy hoạch điện VIII. Rủi ro giảm giá đến từ 1) Việc huy động vốn thắt chặt hơn dự kiến khiến dòng vốn phát triển dự án BĐS gặp thách thức, 2) Thị trường BĐS du lịch tăng trưởng chậm lại do yếu tố bệnh dịch, 3) Không hoàn thành kịp tiến độ để hưởng ưu đãi đối với các dự án NLTT và 4) Rủi ro pha loãng do nhu cầu về vốn lớn.

Khuyến nghị mua cổ phiếu IDC với giá mục tiêu 70.800 đồng/cp

CTCK SSI - SSI Research

IDC (Tổng Công ty IDICO – CTCP, Sàn HNX) đang giao dịch tại PE 2022 lần lượt là 10,1x và PB là 3,1x. SSI duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 70.800 đồng/CP. 

Trong bối cảnh nhu cầu thuê tăng và chi phí đền bù giải tỏa cao, SSI đánh giá tích cực IDC với vị thế là một trong những nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam với diện tích đất sẵn sàng thuê đạt 754 ha tập trung ở các khu vực Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình khi hầu hết được đền bù giải tỏa. Biên lợi nhuận gộp tại các KCN hiện hữu IDC duy trì mức mức cao hơn 50%. Đồng thời, KCN Hựu Thạnh sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của IDC trong 3-5 năm tới.

Xem thêm: Hoạt động kinh doanh tích cực ngành bán lẻ kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi lên

Thục San (Tổng hợp)
Theo VnMedia.vn Copy
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/8: Hạn chế giải ngân mới

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/8: Hạn chế giải ngân mới

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm cũ, nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân mới, thay vào đó ưu tiên quan điểm căn bán chốt lời sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp của VN-Index.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/8: HPG, VHC, MSB

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/8: HPG, VHC, MSB

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 17/8, bao gồm: HPG, VHC, MSB.
Agriseco Research hạ dự báo tăng điểm của VN-Index cuối năm

Agriseco Research hạ dự báo tăng điểm của VN-Index cuối năm

Dù kinh tế Việt Nam đang dần hồi phục mạnh mẽ như kỳ vọng với môi trường lạm phát nằm trong tầm kiểm soát nhưng Agriseco Research vẫn hạ dự báo đối với VN-Index từ vùng 1.600 - 1.700 điểm xuống 1.400 - 1.500 điểm cho cuối năm 2022.
Thống nhất xây cầu Mễ Sở vượt sông Hồng tại Thường Tín, Hà Nội

Thống nhất xây cầu Mễ Sở vượt sông Hồng tại Thường Tín, Hà Nội

Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc vị trí cầu Mễ Sở theo phương án đề xuất của UBND thành phố Hà Nội tại vị trí cách Trạm bơm Hồng Vân (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín) khoảng 600m về phía hạ lưu…
Người mua không ngừng săn đón, giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng mạnh

Người mua không ngừng săn đón, giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng mạnh

Trong 7 tháng đầu năm nay, chung cư là loại hình BĐS duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng; trong đó, các phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp lần lượt tăng 3%, 9% và 2%.
Căn hộ bình dân gần như biến mất nhường chỗ cho căn hộ cao cấp lên ngôi

Căn hộ bình dân gần như biến mất nhường chỗ cho căn hộ cao cấp lên ngôi

Tại Hà Nội, căn hộ trung cấp những năm qua luôn chiếm tỷ trọng cao, từ 65 – 70% tổng nguồn cung thị trường. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nguồn cung cao cấp ngày càng tăng, hiện đã chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung.
IMF dự báo Trung Quốc đóng góp 25% vào tăng trưởng toàn cầu năm 2023

IMF dự báo Trung Quốc đóng góp 25% vào tăng trưởng toàn cầu năm 2023

Ngày 30/1, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc lên tới 5,2%, sau khi nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu một phần dựa trên việc mở cửa trở lại của nước này.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 3/2: Chưa vội mở thêm vị thế mua mới

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 3/2: Chưa vội mở thêm vị thế mua mới

Dù tăng điểm, nhưng biên độ tăng không cao, cộng với thanh khoản thấp nên chưa thể hình thành xung lực tăng điểm mạnh được, thay vào đó khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong các phiên tới.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 3/2: FRT, MWG, FPT

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 3/2: FRT, MWG, FPT

Chúng tôi xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 3/2, bao gồm: FRT, MWG, FPT.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 2/2: Nâng cao tỷ trọng tiền mặt

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 2/2: Nâng cao tỷ trọng tiền mặt

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đóng cửa tạo một cây nến Marubozu giảm điểm mạnh với khối lượng lớn xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.080-1.100 điểm trước đó cho thấy sự lấn át của phe bán.