Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 24/6: PGV, GMD, PC1

Tích lũy cổ phiếu PGV để hưởng cổ tức

CTCK Rồng Việt - VDSC

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (HOSE - Mã PGV) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2022 lần lượt đạt 45.417 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước và 1.827 tỷ đồng, giảm 40%. Doanh thu được dự phóng tăng 22% nhờ vào sản lượng tăng 10% nhưng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của tỷ giá.

Sở hữu một danh mục điện tương đối đa dạng gồm nhiệt điện than, khí, thủy điện và điện mặt trời, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện tương đối bền vững qua các năm và có xu hướng tăng do chi phí vay giảm dần. Tuy nhiên PGV thường phát sinh những khoản lỗ tỷ giá làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Hiện tại, những khoản này sẽ được ghi nhận doanh thu hoàn nhập tỷ giá vào những năm sau.

Hiện tại, thanh khoản của PGV tương đối thấp và P/E trượt ở mức tương đối hợp lý (12.x), do đó nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu để hưởng cổ tức và chờ câu chuyện thoái vốn EVN trong trung hạn.

Khuyến nghị chốt lãi cổ phiếu GMD tại ngưỡng 60

CTCK BIDV - BSC

Cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần Gemadept có một phiên tăng điểm tốt với mẫu hình nến Marubozu gần như hoàn hảo bao trùm toàn bộ cây nến phiên trước đó. Thanh khoản cổ phiếu thấp hơn ngưỡng trung bình 20 phiên.

Đường MACD ở dưới đường tín hiệu, chỉ RSI có dấu hiệu tạo phân kỳ tăng, ủng hộ xu hướng hồi phục trở lại. Đường giá cổ phiếu nằm dưới MA(20) và MA(50) tuy nhiên đường MA(20) cắt MA(50) đi lên cho thấy tín hiệu hồi phục mạnh mẽ.

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 53.0, chốt lãi tại ngưỡng 60.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 49.5.

Xem thêm: Bitcoin có thể giảm sâu hơn, xuống 13.000 USD?

Khuyến nghị mua cho cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 45.900 đồng/cp

CTCK BIDV - BSC

BSC đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 45,900 đồng/cổ phiếu cho năm 2022 (tương đương với upside 17.0% so với giá ngày 23/06/2022) dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP).

Trong Q1.2022, PC1 ghi nhận DTT đạt 1,478 tỷ VNĐ (-5% yoy) và LNST là 179 tỷ VNĐ (+125% yoy), nhờ: (1) DTT mảng điện tăng mạnh (+299% yoy), (2) DTT mảng sản xuất công nghiệp tăng mạnh (+932%), dù (3) DTT và LNG hoạt động xây lắp giảm mạnh (-57% yoy và -69% yoy), và (4) chi phí tài chính tăng mạnh (+102% yoy). 

BSC dự báo DTT và LNST 2022 lần lượt đạt 10,233 tỷ VNĐ (+4% yoy) và 919 tỷ VNĐ (+20% yoy), EPS FW 2022 chạm mức 3.714 đồng/cổ phiếu với giả định: (1) giá trị hợp đồng EPC ký mới trong năm 2022 +30% yoy, (2)  lượng điện sản xuất của mảng thủy điện tăng 14.3% nhờ tình hình thủy văn vẫn khả quan, và (3) lượng điện sản xuất của mảng điện gió tăng mạnh +242.9% nhờ được vận hành xuyên suốt trong 2022. 

Xem thêm: Lo ngại suy thoái gia tăng, chứng khoán châu Á trái chiều