Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/11: GDT, PLC, HHV, PVD

Thứ ba, 16/11/2021 | 21:38 Theo dõi CFĐT trên

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trước phiên giao dịch ngày 17/11, bao gồm: GDT, PLC, HHV, PVD.

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/11: GDT, PLC, HHV, PVD
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/11: GDT, PLC, HHV, PVD

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi khuyến nghị Outperform GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành, và nâng giá mục tiêu theo Phương pháp Chiết khấu dòng cổ tức lên 71.800 đồng/ cổ phiếu (Upside: 20%, đã bao gồm suất cổ tức 7,8% của năm 2021).

Nguyên nhân do: Chuyển mô hình định giá của chúng tôi đến cuối năm 2022, và Hạ chiết khấu định giá từ 25% xuống 15% do triển vọng thanh khoản của cổ phiếu được cải thiện khi thực hiện cổ tức cổ phiếu 10% năm 2020 trong thời gian tới.

GDT duy trì là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho nhiều chủ đề đầu tư, chẳng hạn như: phục hồi xuất khẩu; chủ đề phòng thủ, được hỗ trợ bởi vị thế tài chính mạnh mẽ, trả cổ tức tiền mặt cao, ban lãnh đạo tâm huyết và thị trường kinh doanh ngách giúp giảm áp lực cạnh tranh.

>> Năm 2021 nên mua cổ phiếu nào tiềm năng năng để đầu tư dài hạn?

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PLC

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Hóa dầu Petrolimex (PLC) là 5.879,39 tỷ đồng, tăng trưởng âm 0,3 %. Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất là 172,14 tỷ đồng, tăng trưởng 37,29%.Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 9,42 %. Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm đạt âm 10,72 %.

Chỉ tiêu ROA(lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 3,74 % ROA trung bình 3 năm của công ty là 3,61 %. Chỉ tiêu ROE(lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 13%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 11,76 %. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 16,45%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 14,14%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PLC với giá mục tiêu 54.000 đồng/CP.

>> Đội lái chứng khoán là gì? Những chiêu trò thao túng giá cổ phiếu

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HHV

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Khai thác hầm Hải Vân (HHV – UPCoM) là 1.230,61 tỷ đồng, tăng trưởng 0%. Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất là 267,83 tỷ đồng, tăng trưởng 0%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 0,85% ROA trung bình 3 năm của công ty là 2,3%. Chỉ tiêu ROE(lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 3,62 %. ROE trung bình 3 năm của công ty là 13,22%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 68,67%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 11,26%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 27.300 đồng/CP.

>> Độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành và những đặc điểm của thị trường độc quyền

Hạ khuyến nghị cổ phiếu PVD xuống trung lập

Công ty chứng khoán VNDirect - VND

Doanh thu (DT) Q3/21 của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE - Mã: PVD) giảm 20,4% svck xuống 1.011 tỷ đồng do không ghi nhận doanh thu từ các giàn khoan thuê ngoài (so với mức trung bình 1,7 giàn khoan thuê ngoài trong Q3/20) và giá thuê giàn khoan tự nâng (JU) giảm 15% svck. Tuy nhiên, LN gộp Q3/21 vẫn tăng 51,6% svck lên 119,4 tỷ đồng nhờ mảng khoan cải thiện khi hiệu suất sử dụng giàn JU phục hồi (88% trong Q3/21 sv. 55% trong Q3/20), giúp ghi nhận khoản lỗ gộp mảng khoan giảm 94% svck xuống 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, DT tài chính Q3/21 tăng 41,7% svck đạt 55,1 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tỷ giá tăng gấp đôi. Kết quả, LN ròng Q3/21 tăng 72,6% svck lên 67 tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi rõ nét trong HĐKD của công ty.

Trong 9T21, PVD ghi nhận DT giảm 39,6% svck xuống 2.661 tỷ đồng và lỗ ròng 30,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng vào Q4/21 khởi sắc hơn khi thị trường khoan phục hồi và PVD sẽ ghi nhận mức LN dương trong năm nay.

Giàn PVD 5 (giàn TAD) sẽ bắt đầu hợp đồng (HĐ) khoan dài hạn cho Shell Brunei từ tháng 11, mở ra một chương mới cho giàn khoan hiện đại nhất của PVD sau hơn 4 năm dừng hoạt động. Chúng tôi ước tính giàn TAD sẽ đóng góp ~24% LN gộp mảng khoan trong năm 2022-23. Ngoài ra, giàn PVD 3 sẽ phục vụ chiến dịch khoan tại Malaysia với HĐ hơn 1 năm từ cuối tháng 11. Khi giá dầu tăng giúp thúc đẩy các hoạt động Thăm dò & Khai thác, chúng tôi tin rằng PVD có thể ký kết được nhiều HĐ hơn ở cả thị trường trong nước và khu vực như tại Malaysia và Thái Lan, nâng hiệu suất sử dụng giàn JU năm 2022-23 lên 90%. Do đó, VND dự báo LN ròng của PVD sẽ phục hồi mạnh mẽ từ năm 2022, ghi nhận tốc độ tăng trưởng 487,4%/28,1% svck trong 2022-23.

VND thấy định giá hiện tại đã phản ảnh triển vọng tích cực của PVD. Với đà tăng giá dầu hiện tại kết hợp với HĐKD tích cực trong năm 2022 nhờ giàn TAD tái hoạt động và triển vọng giàn JU vững chắc, VND nâng P/B mục tiêu 2022 từ 0,8x lên 1,0x, kéo theo giá mục tiêu cao hơn là 32.800 đồng. Tuy nhiên, VND hạ khuyến nghị xuống Trung Lập vì chúng tôi nhận thấy đợt tăng giá cổ phiếu gần đây phần lớn đã phản ánh triển vọng tích cực của PVD trong năm 2022. Rủi ro tăng giá là giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao. Rủi ro giảm giá bao gồm giá thuê giàn JU thấp hơn dự kiến và giá dầu giảm có thể cản trở các hoạt động Thăm dò & Khai thác.

>> Cán cân thanh toán (BOP) là gì? Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

T.T

Theo VnMedia.vn Copy
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/11: Mở rộng đà tăng

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/11: Mở rộng đà tăng

Diễn biến phân hóa và luân chuyển khá năng động của dòng tiền khiến thị trường hình thành các nhịp trồi sụt nhanh và mạnh trong phiên. Điều này cho thấy khả năng VN-Index sẽ còn phải trải qua các nhịp điều chỉnh giằng co trước khi tạo một nền giá ổn định hơn. Xu hướng tăng điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, cơ hội phục hồi và mở rộng đà tăng của VN-Index vẫn đang được bảo lưu.
Kinh tế toàn cầu đang đứng trước loạt thách thức mới

Kinh tế toàn cầu đang đứng trước loạt thách thức mới

Theo các chuyên gia, ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế toàn cầu đang bước vào một thời kỳ nhạy cảm, khi các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đối mặt với sự dịch chuyển đầy gập ghềnh từ giai đoạn mở cửa trở lại sang giai đoạn tăng trưởng “bình thường” hơn.
Dòng tiền đổ mạnh vào sàn, chứng khoán tiếp đà tăng

Dòng tiền đổ mạnh vào sàn, chứng khoán tiếp đà tăng

Chốt phiên làm việc hôm nay (15/11), chỉ số Vn-Index đã tiếp tục cộng thêm hơn 3 điểm kèm thanh khoản tăng cao. Trong khi đó, HNX-Index cũng ghi hơn 3 điểm.
Giá nhà đất tại Trung Quốc hạ nhiệt

Giá nhà đất tại Trung Quốc hạ nhiệt

Sau một giai đoạn tăng trưởng nóng gây nhiều lo ngại, thị trường bất động sản Trung Quốc đang tiếp tục cho thấy những tín hiệu hạ nhiệt trong vài tháng gần đây.
Khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu khiến nhà sản xuất phương Tây muốn hồi hương

Khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu khiến nhà sản xuất phương Tây muốn hồi hương

Những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19 đang khiến các nhà sản xuất phương Tây có xu hướng rời bỏ Trung Quốc để quay trở lại quê nhà.
Ngành hàng không thế giới sẽ thua lỗ khoảng 12 tỷ USD năm 2022

Ngành hàng không thế giới sẽ thua lỗ khoảng 12 tỷ USD năm 2022

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự báo, các hãng hàng không toàn cầu sẽ tiếp tục thua lỗ vào năm 2022, nhưng số tiền đó sẽ giảm gần 78% xuống còn 12 tỷ USD.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 29/11: VPB, FCN, MSN, VNM

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 29/11: VPB, FCN, MSN, VNM

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trước phiên giao dịch ngày 29/11, bao gồm: VPB, FCN, MSN, VNM.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/11: Vận động quanh đỉnh mới 1.500 điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/11: Vận động quanh đỉnh mới 1.500 điểm

Áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh cùng với việc hình thành mẫu nến engulfing tiêu cực khiến chỉ số đang phải đối mặt với rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh trong những phiên tới, xuống vùng hỗ trợ gần quanh 1.480 điểm và sâu hơn là 1.460 điểm.
Chỉ số Vn-Index có thể vận động quanh đỉnh mới 1.500 điểm

Chỉ số Vn-Index có thể vận động quanh đỉnh mới 1.500 điểm

Theo các công ty chứng khoán, trong một, hai phiên tới, thị trường có thể tiếp tục vận động quanh đỉnh mới 1.500 điểm.
Kinh tế Trung Quốc chưa thể 'bật dậy' vì khủng hoảng nhà đất

Kinh tế Trung Quốc chưa thể 'bật dậy' vì khủng hoảng nhà đất

Xuất khẩu phục hồi đã giúp Trung Quốc bù đắp phần nào sự sụt giảm trong ngành bất động sản. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để nền kinh tế thứ hai thế giới bật dậy.
Cafe Khởi nghiệp