Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 15/9: ACV, MWG, DRC

Thứ tư, 14/09/2022 | 23:27 Theo dõi CFĐT trên

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 15/9, bao gồm: ACV, MWG, DRC.

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 15/9: ACV, MWG, DRC (Ảnh minh họa)
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 15/9: ACV, MWG, DRC (Ảnh minh họa)

Khuyến nghị mua cổ phiếu ACV với giá mục tiêu 105.000 đồng/CP

CTCK BIDV - BSC

Trong nửa đầu năm 2022, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV – UPCoM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.538 tỷ đồng (tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 3.472 tỷ đồng (tăng 189%),nhờ (1) sản lượng hành khách tăng 56,8%, bao gồm khách quốc tế tăng 905%, nội địa tăng 52,6%, (2) giá dịch vụ bình quân tăng 3% do tăng tỷ trọng hành khách quốc tế.

Biên lợi nhuận gộp tăng 40% điểm nhờ tăng sản lượng, giá bán.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2022-2023 khả quan nhờ mạng đường bay quốc tế phục hồi. Chất xúc tác là Dự án Long Thành, Tân Sơn Nhất T3, Nội Bài T2 mở rộng đi vào hoạt động; Chuyển sàn HOSE sau khi quyết toán thành công vốn nhà nước; Thị trường Trung Quốc hồi phục.

Trong năm 2022, BSC dự báo ACV ghi nhận doanh thu thuần 12.034 tỷ đồng (tăng 153% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6.495 tỷ đồng (tăng 1.254%), tương đương EBITDA FWD 6.997 đồng/CP (tăng 1.367%), EV/EBITDA FWD = 27.1x.

Trong năm 2023, BSC dự báo ACV ghi nhận doanh thu thuần 16.513 tỷ đồng (tăng 37%), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6.499 tỷ đồng (đi ngang so với năm trước), EBITDA FWD 9.374 đồng/CP (tăng 34%), EV/EBITDA FWD 20.2x.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACV với giá trị hợp lý năm 2023 là 105.000 đồng/CP, tương đương với Upside 21% so với giá đóng cửa ngày 13/09/2022), dựa trên phương pháp EV/EBITDA, với EV/EBITDA mục tiêu = 22x, cao hơn so với trung bình giai đoạn 2016-2019 = 18-19x.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

CTCK Vietcombank - VCBS

Kết thúc 7 tháng năm 2022, CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 81.870 tỷ đồng (tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng (tăng 3,5%).

Kết quả kinh doanh 7 tháng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ do tăng trưởng mảng gia dụng không tốt như dự kiến và hoạt động đóng cửa hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Đóng góp trong lợi nhuận sau thuế chủ yếu vẫn đến từ mảng ICT & CE (tăng 38%) thể hiện sự vượt trội của MWG so với thị trường, tuy nhiên chuỗi Bách hóa xanh lỗ nhiều hơn dự kiến khiến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng 1% so với cùng kỳ.

Chúng tôi cho rằng MWG sẽ khó có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, tuy nhiên tích cực về triển vọng 2023 khi những gì xấu nhất về Bách hóa xanh đã được phản ánh hết.

VCBS dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của MWG đạt 138.817 (tăng 13% so với năm trước) và 5.394 tỷ đồng (tăng 10%) cho cả năm 2022, năm 2023 đạt lần lượt 170.854 và 7.506 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và 39% trên nền thấp của năm trước.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và định giá từng phần, VCBS ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MWG là 96.100 đồng/CP, tương ứng với P/E fwd 18 lần. Chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG, tiềm năng tăng giá 33%.

Xem thêm: Sắc đỏ “nhấn chìm” chứng khoán châu Á

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 34.400 đồng/cp

CTCK SSI - SSI Research

SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DRC của CTCP Cao su Đà Nẵng (Sàn HOSE), với giá mục tiêu 1 năm là 34.400 đồng/cp (tỷ suất sinh lời - ROI là 16%, dựa trên dự báo KQKD năm 2023 và P/E mục tiêu là 12 lần). 

Mặc dù lợi nhuận ròng của DRC trong quý 2/2022 giảm 21% so với cùng kỳ do chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển cao (tác động đến cả tỷ suất lợi nhuận gộp và sản lượng bán hàng), triển vọng tăng trưởng trong tương lai sẽ khả quan hơn. Giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển sẽ giảm xuống trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023, điều này sẽ tác động tích cực đến tỷ suất lợi nhuận và sản lượng bán hàng.

SSI dự báo tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2022 ở mức 49% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng lợi nhuận ròng trong quý 3/2022 sẽ đạt mức cao nhất trong năm. SSI dự báo LNST năm 2022 và 2023 lần lượt là 329 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ) và 378 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ). Từ năm 2024, năng lực sản xuất lốp radial của DRC sẽ tăng lên 1 triệu lốp/năm (từ công suất thiết kế hiện tại là 600 nghìn lốp/năm), điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn.

Xem thêm: Vợ lãnh đạo CTCP Cao su Đà Nẵng mua vào 150.000 cổ phiếu DRC

Thục San (Tổng hợp)
Theo VnMedia.vn Copy
Nomura: Khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 1%

Nomura: Khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 1%

Theo các nhà phân tích của Tập đoàn Tài chính Nomura, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - có khả năng sẽ tăng lãi suất 1% vào cuộc họp chính sách tới.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/9: Khống chế tỷ trọng ở mức an toàn

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/9: Khống chế tỷ trọng ở mức an toàn

VN-Index giảm điểm giằng co trong phiên trước khi hồi phục một phần về cuối phiên. Lực cầu bắt đáy gia tăng quanh vùng hỗ trợ gần 124x đã giúp cho chỉ số tránh được một nhịp giảm sâu.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/9: PNJ, IDC, MWG

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/9: PNJ, IDC, MWG

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 14/9, bao gồm: PNJ, IDC, MWG.
Lạm phát tháng 8 tại Anh bất ngờ sụt giảm

Lạm phát tháng 8 tại Anh bất ngờ sụt giảm

Tốc độ tăng trưởng lạm phát ở Anh chậm lại trong tháng 8 do giá nhiên liệu giảm mặc dù chi phí cho mặt hàng thực phẩm vẫn tiếp tục leo thang.
Sai phạm liên quan đến công bố thông tin, SCI đối mặt với “án” phạt

Sai phạm liên quan đến công bố thông tin, SCI đối mặt với “án” phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP SCI (HNX: S99).
Doanh nghiệp Việt tận dụng hiệu quả lợi thế từ UKVFTA

Doanh nghiệp Việt tận dụng hiệu quả lợi thế từ UKVFTA

Dù đối mặt với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, gây gián đoạn không nhỏ đến chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu cũng như các hoạt động kinh tế thương mại khác, song kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh vẫn đạt mức tăng trưởng tốt.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/9: VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/9: VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy

Nhìn chung VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy với ngưỡng hỗ trợ vững hơn tại mức 1.100 điểm. BSC duy trì quan điểm thận trọng và chờ đợi đến khi hiệu ứng thông tin tăng lãi suất yếu đi trên thị trường.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 30/9: GMD, POW, MWG

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 30/9: GMD, POW, MWG

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 30/9, bao gồm: GMD, POW, MWG.
Steve Forbes: Phương pháp 'chữa trị' thực sự cho lạm phát đã bị bỏ qua

Steve Forbes: Phương pháp "chữa trị" thực sự cho lạm phát đã bị bỏ qua

Steve Forbes, Chủ tịch Forbes Media, cho biết, khi tập trung vào việc tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát, các Ngân hàng Trung ương và Chính phủ đã bỏ qua tầm quan trọng của việc duy trì tiền tệ ổn định.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Hạn chế giao dịch

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Hạn chế giao dịch

Đồ thị ngày liên tục xuất hiện hai gap down tính từ đầu tuần tới nay cho thấy tâm lý thị trường đang tiêu cực. NĐT nên hạn chế giao dịch trong những phiên tới.