Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/9: PNJ, IDC, MWG

Thứ ba, 13/09/2022 | 22:46 Theo dõi CFĐT trên

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 14/9, bao gồm: PNJ, IDC, MWG.

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/9: PNJ, IDC, MWG
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/9: PNJ, IDC, MWG

Khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 145.500 đồng/CP

CTCK BIDV - BSC

Tận dụng khoảng trống ngành sau COVID-19, giúp Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) mở rộng thị phần và quy mô trong giai đoạn 2022-2023 (chi tiết)

Dư địa tăng trưởng đến từ nội tại doanh nghiệp, gồm (1) Chiến lược mở rộng thị phần nhờ tăng số lượng cửa hàng ở khu vực thành phố cấp 2 và 3; (2) Tái cơ cấu sản phẩm và tối ưu hóa chi phí nhờ ứng dụng chuyển đổi số (3) Khai thác phân khúc khách hàng trẻ tiềm năng, chính sách bán hàng linh hoạt.

BSC điều chỉnh kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt lần lượt là 33.436 tỷ đồng (tăng 70% so với năm trước) và 1.792 tỷ đồng (tăng 74%), tương đương 129% và 136% kế hoạch cả năm 2022.

Năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 37.832 tỷ đồng(tăng 13% so với năm trước) và 2.147 tỷ đồng (tăng 20%)tương đương EPS FW=8.276 đồng và P/E fw=13.6 - Thấp hơn P/E trung bình 3 năm 19 lần.

BSC duy trì khuyến nghị mua PNJ với giá mục tiêu 1 năm là 145.500 đồng/CPupside 30% so với ngày 12/9/2022. Dựa trên phương pháp DCF/PE với tỷ trọng 50%/50%. Chúng tôi điều chỉnh tăng 19% so với báo cáo trước nhờ :

(1)tăng doanh thu dự phóng cho 2022E/2023F là 28%/38% so với báo cáo trước nhờ khả năng tăng hiệu suất của các nhà máy và chiến lược bán hàng linh hoạt hơn kỳ vọng và

(2) Giảm biên lợi nhuận gộp dự phóng cho 2022E/2023F giảm từ 18,5%/19,5% (so với báo cáo trước) xuống còn 17,3%/17,7% nhờ chiến lược khai thác các ngành hàng và chiến lược giảm giá kích cầu sau giai đoạn mua sắm bù đắp trong nửa cuối 2021-đầu 2022.

Khuyến nghị mua cổ phiếu IDC với mức giá mục tiêu 77.400 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam - KBSV

Tổng công ty IDICO (mã chứng khoán IDC) tiến hành tái cấu trúc tập trung vào 4 ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và phát triển khu công nghiệp, Năng lượng, Bất động sản nhà ở và thương mại và Dịch vụ khu công nghiệp, trong đó lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là đầu tư và phát triển khu công nghiệp, các lĩnh vực kinh doanh còn lại được chuyển sang các công ty con và tiến hành thoái vốn lĩnh vực ngoài ngành.

IDICO là chủ đầu tư tiên phong và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển khu công nghiệp. Danh mục dự án của IDC gồm 10 dự án với tổng diện tích cho thuê là 2.341 ha, diện tích cho thuê còn lại của IDC là 754,8 ha. Kỳ vọng quỹ đất khu công nghiệp của IDC sẽ tiếp tục mở rộng 2.000-2.500 ha tại cả khu vực phía Bắc và Phía Nam.

Các dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh, Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng được kỳ vọng sẽ đảm bảo tăng trưởng cho IDC trong trung hạn nhờ khả năng cho thuê tốt và giá cho thuê cao. Doanh thu đóng góp ước tính của các dự án này đạt khoảng 18.500 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2022 và 2023 ước đạt lần lượt 7.980 tỷ đồng (tăng 86% so với năm trước) và 8.400 tỷ đồng (tăng 5%), tương ứng với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2.201 tỷ đồng (tăng 384%) và 2.364 tỷ đồng (tăng 7%).

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IDC với mức giá mục tiêu là 77.400 đồng/CP, cao hơn 36% so với giá đóng cửa ngày 07/09/2022.

Xem thêm: Giới siêu giàu tại châu Á-Thái Bình Dương điều chỉnh chiến lược đầu tư

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khuyến nghị mua cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 96.400 đồng/cp

CTCK Vietcombank - VCBS

Kết thúc 7 tháng đầu năm 2022, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE - Mã: MWG) ghi nhận DTT đạt 81.870 tỷ đồng (+13,7% yoy) và LNST đạt 2.881 tỷ đồng (+ 3,5% yoy). Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ do tăng trưởng mảng gia dụng không tốt như dự kiến và hoạt động đóng cửa hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Đóng góp trong LNST chủ yếu vẫn đến từ mảng ICT & CE (+38% yoy) thể hiện sự vượt trội của MWG so với thị trường, tuy nhiên chuỗi BHX lỗ nhiều hơn dự kiến khiến LNST 6T.2022 chỉ tăng 1% svck.

Triển vọng: (1) Tăng trưởng được duy trì ổn định của mảng ICT & CE với động lực chính đến từ chuỗi DMS và Topzone (2) Bách Hóa Xanh kì vọng hòa vốn trong 2022 và hướng tới công thức mở rộng có lãi từ nửa sau 2023 (3) Chuỗi An Khang được nhân rộng một cách hiệu quả sẽ đóng góp tích cực vào LNST của MWG từ 2023.

Rủi ro: (1) Tăng trưởng thấp hơn dự kiến cho mảng ICT & CE trong quý 4/2022 và các năm tới (2) Mảng BHX không đạt được điểm hòa vốn trong 2022 và tiếp tục thua lỗ trong 2023.

VCBS cho rằng, MWG sẽ khó có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, tuy nhiên tích cực về triển vọng 2023 khi những gì xấu nhất về BHX đã được phản ánh hết. VCBS dự phóng DTT và LNST của MWG đạt 138.817 (+13% yoy) và 5.394 (+10% yoy) tỷ đồng cho cả năm 2022, năm 2023 đạt lần lượt 170.854 và 7.506 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và 39% trên nền thấp của năm trước.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và định giá từng phần, VCBS ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MWG là 96.400 đồng/cp, tương ứng với P/E fwd 18 lần. VCBS xin đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG, tiềm năng tăng giá 34%.

Xem thêm: Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 13/9: MWG, BSR, VSC

Thục San (Tổng hợp)
Theo VnMedia.vn Copy
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Thị trường lao động không thể vững mạnh lâu dài nếu lạm phát tiếp tục bật tăng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Thị trường lao động không thể vững mạnh lâu dài nếu lạm phát tiếp tục bật tăng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, bà vẫn hy vọng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái, nhưng đồng thời kêu gọi người dân cảm thông với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Fed.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 13/9: Áp lực bán nhiều khả năng sẽ quay lại

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 13/9: Áp lực bán nhiều khả năng sẽ quay lại

TVSI duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến thị trường trong ngắn hạn và chiến thuật duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp (<50% tài khoản) để bảo vệ tài sản nhằm sẵn sàng cho các cơ hội ở vùng giá thấp hơn.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/9: Cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/9: Cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro

Hiện tại, nhà đầu tư vẫn nên chậm lại và quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian gần tới để đánh giá lại thị trường. Tạm thời vẫn nên tận dụng nhịp hồi phục để tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.
Dự án The Metropole Thủ Thiêm sập sàn công trình xây dựng

Dự án The Metropole Thủ Thiêm sập sàn công trình xây dựng

Tòa tháp do CTCP Xây dựng Central (Central Cons) thi công - The Metropole Thủ Thiêm - trong khi đang đổ bê tông tại tầng cao của tòa tháp văn phòng The Hallmark bất ngờ bị sập đổ.
Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á được IMF nâng dự báo tăng trưởng

Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á được IMF nâng dự báo tăng trưởng

Trong tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên. Đây là quốc gia duy nhất tại châu Á và khu vực ASEAN mà IMF tăng dự báo tăng trưởng.
MicroStrategy: Bán cổ phiếu, mua Bitcoin

MicroStrategy: Bán cổ phiếu, mua Bitcoin

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ phiên 9/9 vừa qua, công ty phần mềm MicroStrategy - doanh nghiệp mua nhiều Bitcoin nhất trên thế giới - sẽ phát hành thêm lượng lớn cổ phiếu trị giá 500 triệu USD. 
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/9: VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/9: VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy

Nhìn chung VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy với ngưỡng hỗ trợ vững hơn tại mức 1.100 điểm. BSC duy trì quan điểm thận trọng và chờ đợi đến khi hiệu ứng thông tin tăng lãi suất yếu đi trên thị trường.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 30/9: GMD, POW, MWG

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 30/9: GMD, POW, MWG

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 30/9, bao gồm: GMD, POW, MWG.
Steve Forbes: Phương pháp 'chữa trị' thực sự cho lạm phát đã bị bỏ qua

Steve Forbes: Phương pháp "chữa trị" thực sự cho lạm phát đã bị bỏ qua

Steve Forbes, Chủ tịch Forbes Media, cho biết, khi tập trung vào việc tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát, các Ngân hàng Trung ương và Chính phủ đã bỏ qua tầm quan trọng của việc duy trì tiền tệ ổn định.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Hạn chế giao dịch

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Hạn chế giao dịch

Đồ thị ngày liên tục xuất hiện hai gap down tính từ đầu tuần tới nay cho thấy tâm lý thị trường đang tiêu cực. NĐT nên hạn chế giao dịch trong những phiên tới.